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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 7 937.00 | 1 138.00 | 9 075.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 659.00 | 196.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 617.00 | 124 034.00 | 82 584.00 | 206 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 604.00 | 145 147.00 | 92 457.00 | 237 604.00 |
BT Marchandises | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 075.00 | 3 319.00 | 442 756.00 | 446 075.00 |
BZ Autres créances | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CF Disponibilités | 415 463.00 | | 415 463.00 | 415 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 467.00 | 3 319.00 | 1 015 148.00 | 1 018 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 071.00 | 148 466.00 | 1 107 605.00 | 1 256 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 211 510.00 | 118 799.00 | | 211 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 104.00 | 242 712.00 | | 236 104.00 |
DL TOTAL (I) | 497 114.00 | 411 010.00 | | 497 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 814.00 | 1 316.00 | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | 1 316.00 | | 1 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 391.00 | 36 388.00 | | 36 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 747.00 | 101 958.00 | | 109 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 525.00 | 358 098.00 | | 337 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 841.00 | 122 908.00 | | 101 841.00 |
EA Autres dettes | 23 172.00 | 1 349.00 | | 23 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 677.00 | 620 700.00 | | 608 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 605.00 | 1 033 026.00 | | 1 107 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 487.00 | 28 852.00 | 23 193.00 | 139 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 1 232.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 781.00 | 27 621.00 | 23 193.00 | 132 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 525.00 | 337 525.00 | | 337 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 391.00 | 21 845.00 | 14 547.00 | 36 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 836.00 | 481 836.00 | | 481 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 202.00 | 481 836.00 | 7 366.00 | 489 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 677.00 | 594 130.00 | 14 547.00 | 608 677.00 |