| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 6 115.00 | 1 740.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 028.00 | 104 652.00 | 49 376.00 | 154 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 764.00 | 125 109.00 | 59 655.00 | 184 764.00 |
BT Marchandises | 89 498.00 | 7 158.00 | 82 340.00 | 89 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 501.00 | 2 816.00 | 781 685.00 | 784 501.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 176.00 | 9 974.00 | 1 101 203.00 | 1 111 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 940.00 | 135 082.00 | 1 160 858.00 | 1 295 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DL TOTAL (I) | 333 265.00 | | | 333 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 726.00 | | | 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 726.00 | | | 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 106.00 | | | 642 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 867.00 | | | 826 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 858.00 | | | 1 160 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 060.00 | | | 769 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 597.00 | 8 270.00 | 2 030 867.00 | 2 022 597.00 |
FG Production vendue services | 383 234.00 | | 383 234.00 | 383 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 830.00 | 8 270.00 | 2 414 100.00 | 2 405 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 986.00 | | | 2 507 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 686.00 | | | 2 390 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 276.00 | | 1 833.00 | 183 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 184 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 167 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 912.00 | | 1 833.00 | 165 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 385.00 | 22 069.00 | 345.00 | 103 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 561.00 | 22 069.00 | 345.00 | 94 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 921.00 | | 75 195.00 | 75 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 7 158.00 | | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 737.00 | 7 158.00 | 75 195.00 | 78 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 158.00 | 6 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 106.00 | 642 106.00 | | 642 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 781 132.00 | | | 781 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 628.00 | 11 932.00 | 11 696.00 | 23 628.00 |
VI Groupe et associés | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 617.00 | 806 251.00 | 7 366.00 | 813 617.00 |
VW T.V.A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 867.00 | 769 060.00 | 11 696.00 | 826 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
ST Autres comptes | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 253 073.00 | | | 253 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 834.00 | | | 462 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 673.00 | | | 372 673.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 686.00 | | | 498 686.00 |