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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 94 772.00 | 67 090.00 | 27 682.00 | 94 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 298.00 | 1 259 990.00 | 493 308.00 | 1 753 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 507.00 | 668 796.00 | 394 711.00 | 1 063 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 982.00 | 2 005 039.00 | 993 944.00 | 2 998 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 347.00 | 53 946.00 | 391 401.00 | 445 347.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 346 158.00 | | 346 158.00 | 346 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 291.00 | 53 946.00 | 878 345.00 | 932 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 273.00 | 2 058 985.00 | 1 872 289.00 | 3 931 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 521.00 | 1 045 109.00 | | 1 110 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 184.00 | 65 413.00 | | 72 184.00 |
DK Provisions réglementées | 2 890.00 | 3 827.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 595.00 | 1 224 348.00 | | 1 295 595.00 |
DP Provisions pour risques | 59 665.00 | 56 065.00 | | 59 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 665.00 | 56 065.00 | | 59 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 474.00 | 88 312.00 | | 287 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 21 468.00 | | 23 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 359.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 408.00 | 86 928.00 | | 152 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | 68 966.00 | | 51 798.00 |
EA Autres dettes | | 4 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 028.00 | 270 161.00 | | 517 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 289.00 | 1 550 575.00 | | 1 872 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 212.00 | | 407 306.00 | 2 604 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 535.00 | 2 998 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 535.00 | 2 935 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 639.00 | | 407 306.00 | 2 540 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 151.00 | 215 423.00 | 12 535.00 | 1 802 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 4 725.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 712.00 | 210 698.00 | 12 535.00 | 1 797 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | | 937.00 | 3 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 065.00 | 5 400.00 | 1 800.00 | 56 065.00 |
6T Sur comptes clients | 41 191.00 | 11 420.00 | -1 335.00 | 41 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 191.00 | 11 420.00 | -1 335.00 | 41 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 083.00 | 16 820.00 | 1 402.00 | 101 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 820.00 | 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 929.00 | | | 381 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 256.00 | 73 467.00 | 158 999.00 | 287 256.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 562.00 | 403 143.00 | 64 419.00 | 467 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 669.00 | 301 880.00 | 158 999.00 | 515 669.00 |