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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 050.00 | 75 302.00 | 29 749.00 | 105 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 257.00 | 1 466 617.00 | 600 640.00 | 2 067 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 940.00 | 939 923.00 | 566 017.00 | 1 505 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 687.00 | 2 491 005.00 | 1 273 682.00 | 3 764 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 113.00 | 144 767.00 | 481 345.00 | 626 113.00 |
BZ Autres créances | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
CF Disponibilités | 360 885.00 | | 360 885.00 | 360 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 358.00 | 144 767.00 | 1 038 590.00 | 1 183 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 045.00 | 2 635 772.00 | 2 312 272.00 | 4 948 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 467.00 | 1 182 706.00 | | 1 235 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 248.00 | 52 761.00 | | 110 248.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015.00 | 1 953.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 730.00 | 1 347 419.00 | | 1 456 730.00 |
DP Provisions pour risques | 66 865.00 | 63 265.00 | | 66 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 865.00 | 63 265.00 | | 66 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 751.00 | 240 038.00 | | 603 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 054.00 | 59 905.00 | | 22 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 3 620.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 59 820.00 | | 94 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 909.00 | 87 014.00 | | 66 909.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 677.00 | 450 738.00 | | 788 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 272.00 | 1 861 422.00 | | 2 312 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 651.00 | 251 015.00 | | 298 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 939.00 | | 576 748.00 | 3 204 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 3 764 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 3 701 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 367.00 | | 576 748.00 | 3 141 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 503.00 | 262 501.00 | | 2 228 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 340.00 | 262 501.00 | | 2 219 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | | 937.00 | 1 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 265.00 | 3 600.00 | | 63 265.00 |
6T Sur comptes clients | 138 635.00 | 13 037.00 | 6 904.00 | 138 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 635.00 | 13 037.00 | 6 904.00 | 138 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 852.00 | 16 637.00 | 7 841.00 | 203 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 637.00 | 6 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 003.00 | 454 003.00 | | 454 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
VB T. V. A. | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 341.00 | 115 016.00 | 384 553.00 | 603 341.00 |
VI Groupe et associés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 003.00 | 704 003.00 | 1 000.00 | 705 003.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 977.00 | 298 651.00 | 384 553.00 | 786 977.00 |