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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 12 539.00 | 279.00 | 12 819.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 119 941.00 | 89 577.00 | 30 363.00 | 119 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 695.00 | 1 489 668.00 | 614 027.00 | 2 103 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 406.00 | 1 219 108.00 | 851 298.00 | 2 070 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 006.00 | 2 810 892.00 | 1 584 114.00 | 4 395 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 366.00 | | 211 366.00 | 211 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 961.00 | 107 087.00 | 414 874.00 | 521 961.00 |
BZ Autres créances | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
CF Disponibilités | 306 011.00 | | 306 011.00 | 306 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 023.00 | 107 087.00 | 1 134 936.00 | 1 242 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 029.00 | 2 917 979.00 | 2 719 050.00 | 5 637 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 358.00 | 1 461 020.00 | | 1 693 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 553.00 | 232 338.00 | | 66 553.00 |
DK Provisions réglementées | 2 390.00 | 1 547.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 301.00 | 1 804 905.00 | | 1 872 301.00 |
DP Provisions pour risques | 77 665.00 | 74 065.00 | | 77 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 665.00 | 74 065.00 | | 77 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 435.00 | 498 736.00 | | 317 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 279.00 | 78 479.00 | | 95 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 217.00 | 190 361.00 | | 272 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 122.00 | 200 147.00 | | 70 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 1 570.00 | | 11 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 084.00 | 974 630.00 | | 769 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 050.00 | 2 853 600.00 | | 2 719 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 927.00 | 656 866.00 | | 608 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 410.00 | | 475 931.00 | 4 145 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 336.00 | 4 395 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 336.00 | 4 327 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 331.00 | | 845.00 | 65 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 027.00 | | 475 086.00 | 4 079 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 598.00 | 359 669.00 | 189 375.00 | 2 640 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 566.00 | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 625.00 | 359 103.00 | 189 375.00 | 2 628 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547.00 | 843.00 | | 1 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 065.00 | 3 600.00 | | 74 065.00 |
6T Sur comptes clients | 151 383.00 | 2 882.00 | 47 179.00 | 151 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 383.00 | 2 882.00 | 47 179.00 | 151 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 996.00 | 7 325.00 | 47 179.00 | 226 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 482.00 | 47 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 217.00 | 272 217.00 | | 272 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 696.00 | 390 696.00 | | 390 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 265.00 | | 131 265.00 | 131 265.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 227.00 | 157 069.00 | 130 538.00 | 317 227.00 |
VI Groupe et associés | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 146.00 | 593 882.00 | 131 265.00 | 725 146.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 084.00 | 608 927.00 | 130 538.00 | 769 084.00 |