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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 10 506.00 | 1 468.00 | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 119 828.00 | 80 019.00 | 39 809.00 | 119 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 933.00 | 1 390 005.00 | 555 928.00 | 1 945 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 930.00 | 1 107 990.00 | 608 940.00 | 1 716 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 742.00 | 2 588 521.00 | 1 287 221.00 | 3 875 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 574.00 | 108 275.00 | 370 299.00 | 478 574.00 |
BZ Autres créances | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CF Disponibilités | 524 276.00 | | 524 276.00 | 524 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 425.00 | 108 275.00 | 1 156 150.00 | 1 264 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 167.00 | 2 696 796.00 | 2 443 371.00 | 5 140 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 715.00 | 1 235 467.00 | | 1 345 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 306.00 | 110 248.00 | | 115 306.00 |
DK Provisions réglementées | 783.00 | 1 015.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 803.00 | 1 456 730.00 | | 1 571 803.00 |
DP Provisions pour risques | 70 465.00 | 66 865.00 | | 70 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 465.00 | 66 865.00 | | 70 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 496.00 | 603 751.00 | | 561 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 978.00 | 22 054.00 | | 65 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | 1 701.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 94 263.00 | | 70 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 048.00 | 66 909.00 | | 91 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 103.00 | 788 677.00 | | 801 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 371.00 | 2 312 272.00 | | 2 443 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 687.00 | | 302 887.00 | 3 764 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 832.00 | 3 875 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 832.00 | 3 809 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | 2 811.00 | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 115.00 | | 300 077.00 | 3 701 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 005.00 | 288 820.00 | 191 304.00 | 2 491 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 1 343.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 841.00 | 287 477.00 | 191 304.00 | 2 481 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015.00 | 705.00 | 937.00 | 1 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 865.00 | 3 600.00 | | 66 865.00 |
6T Sur comptes clients | 144 767.00 | 20 756.00 | 57 249.00 | 144 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 767.00 | 20 756.00 | 57 249.00 | 144 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 648.00 | 25 061.00 | 58 186.00 | 212 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 356.00 | 57 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 714.00 | 349 714.00 | | 349 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 116.00 | 146 200.00 | 335 543.00 | 561 116.00 |
VI Groupe et associés | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 225.00 | | | 132 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 412.00 | 426 551.00 | 129 860.00 | 556 412.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 716.00 | 383 800.00 | 335 543.00 | 798 716.00 |