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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 119 941.00 | 84 823.00 | 35 117.00 | 119 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 975.00 | 1 473 269.00 | 586 705.00 | 2 059 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 913.00 | 1 070 532.00 | 797 381.00 | 1 867 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 410.00 | 2 640 598.00 | 1 504 812.00 | 4 145 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 979.00 | | 190 979.00 | 190 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 095.00 | 151 383.00 | 489 711.00 | 641 095.00 |
BZ Autres créances | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CF Disponibilités | 545 511.00 | | 545 511.00 | 545 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 172.00 | 151 383.00 | 1 348 788.00 | 1 500 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 582.00 | 2 791 982.00 | 2 853 600.00 | 5 645 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 239.00 | | | 181 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 020.00 | 1 345 715.00 | | 1 461 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 338.00 | 115 306.00 | | 232 338.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547.00 | 783.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 905.00 | 1 571 803.00 | | 1 804 905.00 |
DP Provisions pour risques | 74 065.00 | 70 465.00 | | 74 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 065.00 | 70 465.00 | | 74 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 736.00 | 561 496.00 | | 498 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 479.00 | 65 978.00 | | 78 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | 2 387.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 361.00 | 70 158.00 | | 190 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 147.00 | 91 048.00 | | 200 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 8 205.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 832.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 630.00 | 801 103.00 | | 974 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 600.00 | 2 443 371.00 | | 2 853 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 742.00 | | 569 035.00 | 3 875 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 359.00 | | 569 035.00 | 3 809 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 521.00 | 306 075.00 | 253 997.00 | 2 588 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | 1 468.00 | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 015.00 | 304 607.00 | 253 997.00 | 2 578 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783.00 | 843.00 | 78.00 | 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 465.00 | 3 600.00 | | 70 465.00 |
6T Sur comptes clients | 108 275.00 | 47 058.00 | 3 950.00 | 108 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 275.00 | 47 058.00 | 3 950.00 | 108 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 523.00 | 51 501.00 | 4 028.00 | 179 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 658.00 | 3 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 361.00 | 190 361.00 | | 190 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 856.00 | 459 856.00 | | 459 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 239.00 | | 181 239.00 | 181 239.00 |
VB T. V. A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 736.00 | 181 510.00 | 262 570.00 | 498 736.00 |
VI Groupe et associés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 182.00 | 516 943.00 | 182 239.00 | 699 182.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 093.00 | 656 866.00 | 262 570.00 | 974 093.00 |