| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 94 772.00 | 70 723.00 | 24 049.00 | 94 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 993.00 | 1 368 091.00 | 458 902.00 | 1 826 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 735.00 | 780 526.00 | 416 208.00 | 1 196 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 939.00 | 2 228 503.00 | 976 436.00 | 3 204 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 127.00 | 138 635.00 | 332 492.00 | 471 127.00 |
BZ Autres créances | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CF Disponibilités | 359 234.00 | | 359 234.00 | 359 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 621.00 | 138 635.00 | 884 987.00 | 1 023 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 560.00 | 2 367 138.00 | 1 861 422.00 | 4 228 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 706.00 | 1 110 521.00 | | 1 182 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 761.00 | 72 184.00 | | 52 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | 2 890.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 419.00 | 1 295 595.00 | | 1 347 419.00 |
DP Provisions pour risques | 63 265.00 | 59 665.00 | | 63 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 265.00 | 59 665.00 | | 63 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 038.00 | 287 474.00 | | 240 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 905.00 | 23 989.00 | | 59 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | 1 359.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 820.00 | 152 408.00 | | 59 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 014.00 | 51 798.00 | | 87 014.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 738.00 | 517 028.00 | | 450 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 422.00 | 1 872 289.00 | | 1 861 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 015.00 | 301 880.00 | | 251 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 982.00 | | 218 922.00 | 2 998 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966.00 | 12 000.00 | 3 204 939.00 | 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 12 000.00 | 3 141 367.00 | 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 410.00 | | 218 922.00 | 2 935 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 039.00 | 234 078.00 | 10 613.00 | 2 005 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 875.00 | 234 078.00 | 10 613.00 | 1 995 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 890.00 | | 937.00 | 2 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 665.00 | 3 600.00 | | 59 665.00 |
6T Sur comptes clients | 53 946.00 | 84 689.00 | | 53 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 946.00 | 84 689.00 | | 53 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 501.00 | 88 289.00 | 937.00 | 116 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 377.00 | | | 306 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 869.00 | 43 766.00 | 180 638.00 | 239 869.00 |
VI Groupe et associés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 717.00 | 426 001.00 | 108 716.00 | 534 717.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 118.00 | 251 015.00 | 180 638.00 | 447 118.00 |