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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 119 941.00 | 94 285.00 | 25 655.00 | 119 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 806.00 | 1 640 492.00 | 474 314.00 | 2 114 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 630.00 | 1 413 236.00 | 929 394.00 | 2 342 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 047.00 | 3 160 831.00 | 1 523 216.00 | 4 684 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 456.00 | | 293 456.00 | 293 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 758.00 | 109 542.00 | 501 216.00 | 610 758.00 |
BZ Autres créances | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
CF Disponibilités | 256 132.00 | | 256 132.00 | 256 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 717.00 | 109 542.00 | 1 122 175.00 | 1 231 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 764.00 | 3 270 373.00 | 2 645 390.00 | 5 915 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610 758.00 | | | 610 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 911.00 | 1 693 358.00 | | 1 759 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 821.00 | 66 553.00 | | -21 821.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 390.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 090.00 | 1 872 301.00 | | 1 850 090.00 |
DP Provisions pour risques | 34 655.00 | 77 665.00 | | 34 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 655.00 | 77 665.00 | | 34 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 644.00 | 317 435.00 | | 420 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 279.00 | 95 279.00 | | 61 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 127.00 | 272 217.00 | | 186 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 647.00 | 70 122.00 | | 77 647.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 11 632.00 | | 12 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 646.00 | 769 084.00 | | 760 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 390.00 | 2 719 050.00 | | 2 645 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 370.00 | 608 927.00 | | 516 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 006.00 | | 339 041.00 | 4 395 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 684 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 4 616 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 778.00 | | 339 041.00 | 4 327 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 892.00 | 399 939.00 | 50 000.00 | 2 810 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 279.00 | | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 353.00 | 399 660.00 | 50 000.00 | 2 798 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 390.00 | | 390.00 | 2 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 665.00 | 3 600.00 | 46 610.00 | 77 665.00 |
6T Sur comptes clients | 107 087.00 | 2 455.00 | | 107 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 087.00 | 2 455.00 | | 107 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 142.00 | 6 055.00 | 47 001.00 | 187 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 055.00 | 46 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 083.00 | | 480 083.00 | 480 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 234.00 | 175 959.00 | 240 017.00 | 420 234.00 |
VI Groupe et associés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 992.00 | | | 388 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 129.00 | 71 371.00 | 611 758.00 | 683 129.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 646.00 | 516 370.00 | 240 017.00 | 760 646.00 |