| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 604.00 | 19 432.00 | 5 172.00 | 24 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 302.00 | 295 334.00 | 160 968.00 | 456 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 262.00 | 128 426.00 | 19 836.00 | 148 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 046.00 | 443 193.00 | 242 854.00 | 686 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BN En cours de production de biens | 108 744.00 | | 108 744.00 | 108 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 202.00 | 74 962.00 | 592 240.00 | 667 202.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 1 152 848.00 | | 1 152 848.00 | 1 152 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 480.00 | 74 962.00 | 1 937 518.00 | 2 012 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 526.00 | 518 155.00 | 2 180 372.00 | 2 698 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 648 849.00 | 595 821.00 | | 648 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 301.00 | 53 027.00 | | 48 301.00 |
DK Provisions réglementées | 15 899.00 | 14 721.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 878 049.00 | 828 570.00 | | 878 049.00 |
DP Provisions pour risques | 139 100.00 | 108 192.00 | | 139 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 820.00 | 124 912.00 | | 155 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 789.00 | 290 190.00 | | 180 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 799.00 | 475 401.00 | | 362 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 505.00 | 526 239.00 | | 584 505.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | 24 717.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 503.00 | 1 316 548.00 | | 1 146 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 372.00 | 2 270 029.00 | | 2 180 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 192.00 | 1 135 814.00 | | 1 076 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 2 923 864.00 | | 2 923 864.00 | 2 923 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 761.00 | | 2 925 761.00 | 2 925 761.00 |
FM Production stockée | | | 92 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 777.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | 9 001.00 | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 305.00 | 1 000.00 | | 22 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | 1 000.00 | | 25 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 161.00 | 26 274.00 | | 35 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 178.00 | 26 274.00 | | 35 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 798.00 | -25 274.00 | | -9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 294.00 | -10 844.00 | | -5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 571.00 | 2 660 220.00 | | 3 084 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 270.00 | 2 607 193.00 | | 3 036 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 301.00 | 53 027.00 | | 48 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 754.00 | | 50 015.00 | 881 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 723.00 | 686 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 723.00 | 604 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 287.00 | | | 850 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863.00 | | 50 015.00 | 6 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 074.00 | 91 842.00 | 245 723.00 | 597 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 5 161.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 803.00 | 86 681.00 | 245 723.00 | 582 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 721.00 | 4 253.00 | 3 075.00 | 14 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 912.00 | 41 125.00 | 10 217.00 | 124 912.00 |
6T Sur comptes clients | 83 093.00 | 18 777.00 | 26 908.00 | 83 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 093.00 | 18 777.00 | 26 908.00 | 83 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 726.00 | 64 155.00 | 40 200.00 | 222 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 777.00 | 26 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 161.00 | 3 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 799.00 | 362 799.00 | | 362 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 469.00 | 236 469.00 | | 236 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 955.00 | 213 955.00 | | 213 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 580 532.00 | | | 580 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 734.00 | 110 423.00 | 70 311.00 | 180 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 683.00 | 612 346.00 | 93 337.00 | 705 683.00 |
VW T.V.A. | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 503.00 | 1 076 192.00 | 70 311.00 | 1 146 503.00 |