| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 603.00 | 23 554.00 | 1 049.00 | 24 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 806.00 | 371 091.00 | 88 714.00 | 459 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 262.00 | 134 290.00 | 13 972.00 | 148 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 550.00 | 528 936.00 | 160 613.00 | 689 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BN En cours de production de biens | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 214.00 | 73 352.00 | 347 861.00 | 421 214.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 876 568.00 | | 876 568.00 | 876 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 023.00 | 73 352.00 | 1 439 670.00 | 1 513 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 573.00 | 602 289.00 | 1 600 284.00 | 2 202 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 149.00 | 648 848.00 | | 247 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 795.00 | 48 301.00 | | 173 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DK Provisions réglementées | 17 863.00 | 15 899.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 606 702.00 | 878 048.00 | | 606 702.00 |
DP Provisions pour risques | 125 592.00 | 139 100.00 | | 125 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 312.00 | 155 820.00 | | 142 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 329.00 | 180 789.00 | | 70 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 216.00 | 362 799.00 | | 210 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 331.00 | 584 505.00 | | 551 331.00 |
EA Autres dettes | 17 412.00 | 18 409.00 | | 17 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 269.00 | 1 146 503.00 | | 851 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 284.00 | 2 180 371.00 | | 1 600 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 269.00 | 1 076 192.00 | | 851 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 046.00 | | 3 505.00 | 686 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 564.00 | | 3 505.00 | 604 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 193.00 | 85 744.00 | | 443 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | 4 123.00 | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 760.00 | 81 622.00 | | 423 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 899.00 | 4 253.00 | 2 289.00 | 15 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 820.00 | 15 109.00 | 28 617.00 | 155 820.00 |
6T Sur comptes clients | 74 962.00 | 4 150.00 | 5 760.00 | 74 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 962.00 | 4 150.00 | 5 760.00 | 74 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 681.00 | 23 512.00 | 36 666.00 | 246 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 5 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 362.00 | 30 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 328.00 | 193 328.00 | | 193 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 335 324.00 | | | 335 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 618.00 | 344 061.00 | 92 557.00 | 436 618.00 |
VW T.V.A. | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 270.00 | 851 270.00 | | 851 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |