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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 981.00 | 446 425.00 | 65 556.00 | 511 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 416.00 | 139 933.00 | 36 483.00 | 176 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 658.00 | 605 952.00 | 161 705.00 | 767 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BN En cours de production de biens | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 391.00 | 37 598.00 | 923 793.00 | 961 391.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 1 570 937.00 | | 1 570 937.00 | 1 570 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 381.00 | 37 598.00 | 2 647 784.00 | 2 685 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 039.00 | 643 550.00 | 2 809 489.00 | 3 453 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 889.00 | 265 124.00 | | 344 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 586.00 | 279 765.00 | | 293 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16.00 | | |
DL TOTAL (I) | 803 475.00 | 709 905.00 | | 803 475.00 |
DP Provisions pour risques | 111 149.00 | 182 195.00 | | 111 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 869.00 | 198 915.00 | | 127 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 561.00 | 601 915.00 | | 582 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 571.00 | 255 682.00 | | 387 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 585.00 | 533 447.00 | | 327 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 078.00 | 361 436.00 | | 502 078.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 5 814.00 | | 12 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 144.00 | 1 758 295.00 | | 1 878 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 489.00 | 2 667 114.00 | | 2 809 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 121.00 | 1 458 294.00 | | 1 432 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 201.00 | | 84 529.00 | 684 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 767 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 688 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | 1 000.00 | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 399.00 | | 83 071.00 | 606 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 208.00 | | 458.00 | 58 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 599.00 | 26 427.00 | 1 073.00 | 580 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 004.00 | 26 427.00 | 1 073.00 | 561 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 915.00 | | 71 046.00 | 198 915.00 |
6T Sur comptes clients | 64 646.00 | 32 000.00 | 59 048.00 | 64 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 646.00 | 32 000.00 | 59 048.00 | 64 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 561.00 | 32 000.00 | 130 094.00 | 263 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 59 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 585.00 | 327 585.00 | | 327 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 914 946.00 | 914 946.00 | | 914 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 325.00 | 134 301.00 | 446 024.00 | 580 325.00 |
VI Groupe et associés | 387 571.00 | 387 571.00 | | 387 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 143.00 | 928 031.00 | 53 112.00 | 981 143.00 |
VW T.V.A. | 216 793.00 | 216 793.00 | | 216 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 144.00 | 1 432 121.00 | 446 024.00 | 1 878 144.00 |