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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 488.00 | 473 382.00 | 188 105.00 | 661 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 552.00 | 150 610.00 | 29 943.00 | 180 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 818.00 | 643 586.00 | 278 231.00 | 921 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BN En cours de production de biens | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 255.00 | 39 487.00 | 923 768.00 | 963 255.00 |
BZ Autres créances | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CF Disponibilités | 604 513.00 | | 604 513.00 | 604 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 648.00 | 39 487.00 | 1 736 161.00 | 1 775 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 466.00 | 683 073.00 | 2 014 392.00 | 2 697 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 460.00 | 344 889.00 | | 38 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 288.00 | 293 586.00 | | 185 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 434 573.00 | 803 475.00 | | 434 573.00 |
DP Provisions pour risques | 64 735.00 | 111 149.00 | | 64 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 455.00 | 127 869.00 | | 81 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 613.00 | 582 561.00 | | 448 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 143.00 | 387 571.00 | | 53 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 173.00 | 327 585.00 | | 539 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 903.00 | 502 078.00 | | 449 903.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 12 009.00 | | 7 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 364.00 | 1 878 144.00 | | 1 498 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 392.00 | 2 809 489.00 | | 2 014 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 658.00 | | 154 160.00 | 767 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 397.00 | | 153 643.00 | 688 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 666.00 | | 517.00 | 58 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 952.00 | 37 634.00 | | 605 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 358.00 | 37 634.00 | | 586 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 869.00 | | 46 414.00 | 127 869.00 |
6T Sur comptes clients | 37 598.00 | 1 889.00 | | 37 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 598.00 | 1 889.00 | | 37 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 467.00 | 1 889.00 | 46 414.00 | 165 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 173.00 | 539 173.00 | | 539 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 411.00 | 143 411.00 | | 143 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 914 544.00 | 914 544.00 | | 914 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 024.00 | 134 718.00 | 311 306.00 | 446 024.00 |
VI Groupe et associés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
VP Divers | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 942.00 | 966 230.00 | 48 712.00 | 1 014 942.00 |
VW T.V.A. | 187 336.00 | 187 336.00 | | 187 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 364.00 | 1 187 059.00 | 311 306.00 | 1 498 364.00 |