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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 838.00 | 420 508.00 | 32 330.00 | 452 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 839.00 | 143 794.00 | 5 044.00 | 148 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 119.00 | 583 898.00 | 95 221.00 | 679 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
BN En cours de production de biens | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 651.00 | 4 866.00 | 571 784.00 | 576 651.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 719 454.00 | | 719 454.00 | 719 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 732.00 | 4 866.00 | 1 431 865.00 | 1 436 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 852.00 | 588 764.00 | 1 527 087.00 | 2 115 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245 754.00 | 250 945.00 | | 245 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 369.00 | 109 809.00 | | 219 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59.00 | 1 105.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 630 183.00 | 526 860.00 | | 630 183.00 |
DP Provisions pour risques | 114 303.00 | 112 471.00 | | 114 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 023.00 | 129 191.00 | | 131 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 1 432.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 311.00 | 95 922.00 | | 141 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 164.00 | 412 495.00 | | 297 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 357.00 | 404 195.00 | | 317 357.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 19 072.00 | | 8 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 880.00 | 973 618.00 | | 765 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 087.00 | 1 629 669.00 | | 1 527 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 880.00 | 973 618.00 | | 765 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 599.00 | | 31 562.00 | 649 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 679 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 601 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 855.00 | | 30 811.00 | 571 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 096.00 | | 751.00 | 57 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 856.00 | 39 083.00 | 2 041.00 | 546 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 648.00 | | 1 053.00 | 20 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 208.00 | 39 083.00 | 988.00 | 526 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 191.00 | 1 832.00 | | 129 191.00 |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | 1 430.00 | 1 650.00 | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | 1 430.00 | 1 650.00 | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 278.00 | 3 262.00 | 1 650.00 | 134 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 1 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 165.00 | 297 165.00 | | 297 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 570 811.00 | 570 811.00 | | 570 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 893.00 | 583 386.00 | 12 507.00 | 595 893.00 |
VW T.V.A. | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 880.00 | 765 880.00 | | 765 880.00 |