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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 194.00 | 428 385.00 | 21 809.00 | 450 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 205.00 | 132 619.00 | 23 586.00 | 156 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 201.00 | 580 599.00 | 103 603.00 | 684 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
BN En cours de production de biens | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 642.00 | 64 646.00 | 1 016 996.00 | 1 081 642.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 1 376 659.00 | | 1 376 659.00 | 1 376 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 158.00 | 64 646.00 | 2 563 512.00 | 2 628 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 359.00 | 645 245.00 | 2 667 114.00 | 3 312 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 333.00 | | | 362 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 124.00 | 245 754.00 | | 265 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 765.00 | 219 369.00 | | 279 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16.00 | 59.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 709 905.00 | 630 183.00 | | 709 905.00 |
DP Provisions pour risques | 182 195.00 | 114 303.00 | | 182 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 915.00 | 131 023.00 | | 198 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 915.00 | 1 239.00 | | 601 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 682.00 | 141 311.00 | | 255 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 447.00 | 297 164.00 | | 533 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 436.00 | 317 357.00 | | 361 436.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 8 806.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 295.00 | 765 880.00 | | 1 758 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 114.00 | 1 527 087.00 | | 2 667 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 294.00 | 765 880.00 | | 1 458 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 120.00 | | 22 795.00 | 679 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 58 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 713.00 | 684 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 517.00 | 606 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 678.00 | | 22 238.00 | 601 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 847.00 | | 557.00 | 57 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 898.00 | 14 218.00 | 17 517.00 | 583 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 303.00 | 14 218.00 | 17 517.00 | 564 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 023.00 | 70 342.00 | 2 450.00 | 131 023.00 |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | 63 216.00 | 3 437.00 | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | 63 216.00 | 3 437.00 | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 890.00 | 133 558.00 | 5 887.00 | 135 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 216.00 | 3 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 342.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 447.00 | 533 447.00 | | 533 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 719 310.00 | 719 310.00 | | 719 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 333.00 | | 362 333.00 | 362 333.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 915.00 | 301 915.00 | | 301 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 682.00 | 255 682.00 | | 255 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 702.00 | 730 702.00 | 369 000.00 | 1 099 702.00 |
VW T.V.A. | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 294.00 | 1 458 294.00 | 300 000.00 | 1 758 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |