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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 089.00 | 387 314.00 | 36 774.00 | 424 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 766.00 | 138 893.00 | 8 872.00 | 147 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 599.00 | 546 856.00 | 102 743.00 | 649 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BN En cours de production de biens | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 482.00 | 5 086.00 | 512 395.00 | 517 482.00 |
BZ Autres créances | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CF Disponibilités | 841 751.00 | | 841 751.00 | 841 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 013.00 | 5 086.00 | 1 526 926.00 | 1 532 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 612.00 | 551 942.00 | 1 629 669.00 | 2 181 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 945.00 | 247 149.00 | | 250 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 809.00 | 173 795.00 | | 109 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105.00 | 2 894.00 | | 1 105.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 860.00 | 606 702.00 | | 526 860.00 |
DP Provisions pour risques | 112 471.00 | 125 592.00 | | 112 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 191.00 | 142 312.00 | | 129 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 70 329.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 495.00 | 210 216.00 | | 412 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 195.00 | 551 331.00 | | 404 195.00 |
EA Autres dettes | 19 072.00 | 17 412.00 | | 19 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | 1 980.00 | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 618.00 | 851 269.00 | | 973 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 669.00 | 1 600 284.00 | | 1 629 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 618.00 | 851 269.00 | | 973 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 551.00 | | 9 374.00 | 689 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 325.00 | 649 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 956.00 | 20 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 369.00 | 571 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 069.00 | | 9 156.00 | 608 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 878.00 | | 218.00 | 56 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 937.00 | 67 244.00 | 49 325.00 | 528 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 555.00 | 1 049.00 | 3 956.00 | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 382.00 | 66 195.00 | 45 369.00 | 505 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 312.00 | 1 988.00 | 15 109.00 | 142 312.00 |
6T Sur comptes clients | 73 352.00 | | 68 265.00 | 73 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 352.00 | | 68 265.00 | 73 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 527.00 | 1 988.00 | 101 237.00 | 233 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | 32 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 495.00 | 412 495.00 | | 412 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 511 378.00 | 511 378.00 | | 511 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 575.00 | 569 804.00 | 12 771.00 | 582 575.00 |
VW T.V.A. | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 618.00 | 973 618.00 | | 973 618.00 |