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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 12 889.00 | 878.00 | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 132 120.00 | 113 842.00 | 18 278.00 | 132 120.00 |
AP Constructions | 229 195.00 | 185 178.00 | 44 017.00 | 229 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 614.00 | 101 767.00 | 58 847.00 | 160 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 849.00 | 2 942 898.00 | 960 951.00 | 3 903 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 998.00 | 3 356 574.00 | 1 238 424.00 | 4 594 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 212.00 | 600.00 | 433 612.00 | 434 212.00 |
BZ Autres créances | 162 013.00 | | 162 013.00 | 162 013.00 |
CF Disponibilités | 171 258.00 | | 171 258.00 | 171 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 958.00 | 600.00 | 853 358.00 | 853 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 956.00 | 3 357 174.00 | 2 091 782.00 | 5 448 956.00 |
CU Autres participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 886.00 | 24 668.00 | | 30 886.00 |
DG Autres réserves | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
DH Report à nouveau | 52 445.00 | 14 330.00 | | 52 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 935.00 | 124 373.00 | | 113 935.00 |
DL TOTAL (I) | 729 196.00 | 695 301.00 | | 729 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 834.00 | 63 912.00 | | 40 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 834.00 | 63 912.00 | | 40 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 855.00 | 525 195.00 | | 688 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 322.00 | 133 030.00 | | 212 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 443.00 | 434 884.00 | | 419 443.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 751.00 | 1 093 109.00 | | 1 321 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 782.00 | 1 852 322.00 | | 2 091 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
FG Production vendue services | 3 286 402.00 | | 3 286 402.00 | 3 286 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 158.00 | | 3 314 158.00 | 3 314 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 57 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 70 500.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 606.00 | 71 208.00 | | 79 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 330.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | 11 095.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 11 425.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 998.00 | 59 782.00 | | 76 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 44 021.00 | | 28 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 394.00 | 3 322 569.00 | | 3 580 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 458.00 | 3 198 196.00 | | 3 466 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 935.00 | 124 373.00 | | 113 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 873.00 | | 518 209.00 | 4 276 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 384.00 | 184 700.00 | 4 594 998.00 | 15 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 184 700.00 | 4 570 080.00 | 15 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 234.00 | | 680.00 | 22 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 636.00 | | 517 529.00 | 4 252 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 011.00 | 349 170.00 | 183 607.00 | 3 191 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 1 478.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 600.00 | 347 692.00 | 183 607.00 | 3 179 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 912.00 | 2 473.00 | 25 551.00 | 63 912.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 512.00 | 2 473.00 | 25 551.00 | 64 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 473.00 | 25 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 322.00 | 212 322.00 | | 212 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 433 494.00 | | | 433 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 219.00 | 688 219.00 | | 688 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 582.00 | 607 582.00 | | 607 582.00 |
VW T.V.A. | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |