| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 777.00 | 14 862.00 | 8 915.00 | 23 777.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 132 120.00 | 117 646.00 | 14 474.00 | 132 120.00 |
AP Constructions | 493 740.00 | 190 976.00 | 302 764.00 | 493 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 414.00 | 122 869.00 | 48 546.00 | 171 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956 251.00 | 2 830 508.00 | 1 125 743.00 | 3 956 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 274.00 | | 302 274.00 | 302 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 728.00 | 3 276 861.00 | 1 813 867.00 | 5 090 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 979.00 | 600.00 | 457 379.00 | 457 979.00 |
BZ Autres créances | 177 175.00 | | 177 175.00 | 177 175.00 |
CF Disponibilités | 185 873.00 | | 185 873.00 | 185 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 471.00 | 600.00 | 928 871.00 | 929 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 199.00 | 3 277 461.00 | 2 742 738.00 | 6 020 199.00 |
CU Autres participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 583.00 | 30 886.00 | | 36 583.00 |
DG Autres réserves | 231 975.00 | 116 915.00 | | 231 975.00 |
DH Report à nouveau | | 52 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 748.00 | 113 935.00 | | 159 748.00 |
DL TOTAL (I) | 843 322.00 | 729 196.00 | | 843 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 368.00 | 40 834.00 | | 37 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 368.00 | 40 834.00 | | 37 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 756.00 | 688 855.00 | | 1 062 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 353.00 | 212 322.00 | | 220 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 289.00 | 419 443.00 | | 445 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 1 131.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 048.00 | 1 321 751.00 | | 1 862 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 738.00 | 2 091 782.00 | | 2 742 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
FG Production vendue services | 3 498 733.00 | | 3 498 733.00 | 3 498 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 949.00 | | 3 555 949.00 | 3 555 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 36 000.00 | | 103 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 79 607.00 | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 515.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 608.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 910.00 | 76 999.00 | | 102 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 364.00 | 28 974.00 | | 52 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 596.00 | 3 580 394.00 | | 3 814 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 848.00 | 3 466 459.00 | | 3 654 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 748.00 | 113 935.00 | | 159 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 998.00 | | 1 085 354.00 | 4 594 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 302.00 | 445 321.00 | 5 090 728.00 | 144 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 302.00 | 445 321.00 | 5 055 801.00 | 144 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | 10 010.00 | 22 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 080.00 | | 1 075 344.00 | 4 570 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 574.00 | 365 609.00 | 445 321.00 | 3 356 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 889.00 | 1 973.00 | | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 685.00 | 363 636.00 | 445 321.00 | 3 343 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 834.00 | 1 474.00 | 4 940.00 | 40 834.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 434.00 | 1 474.00 | 4 940.00 | 41 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 457 261.00 | | | 457 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 019.00 | 275 319.00 | 663 378.00 | 1 062 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 480.00 | 641 480.00 | | 641 480.00 |
VW T.V.A. | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 048.00 | 1 075 348.00 | 663 378.00 | 1 862 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |