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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 777.00 | 18 425.00 | 5 352.00 | 23 777.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 138 534.00 | 121 052.00 | 17 482.00 | 138 534.00 |
AP Constructions | 493 740.00 | 205 503.00 | 288 238.00 | 493 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 363.00 | 145 216.00 | 31 147.00 | 176 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 159.00 | 2 779 614.00 | 1 209 546.00 | 3 989 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 800.00 | 3 269 809.00 | 1 616 992.00 | 4 886 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 631.00 | 600.00 | 351 031.00 | 351 631.00 |
BZ Autres créances | 200 911.00 | | 200 911.00 | 200 911.00 |
CF Disponibilités | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 528.00 | 600.00 | 845 928.00 | 846 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 328.00 | 3 270 409.00 | 2 462 919.00 | 5 733 328.00 |
CU Autres participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | 36 583.00 | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 322 774.00 | 231 975.00 | | 322 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 888.00 | 159 748.00 | | 137 888.00 |
DL TOTAL (I) | 917 178.00 | 843 322.00 | | 917 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 235.00 | 37 368.00 | | 36 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 235.00 | 37 368.00 | | 36 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 254.00 | 1 062 756.00 | | 960 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | 220 353.00 | | 148 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 753.00 | 445 289.00 | | 398 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 650.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 506.00 | 1 862 048.00 | | 1 509 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 919.00 | 2 742 738.00 | | 2 462 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
FG Production vendue services | 3 392 709.00 | | 3 392 709.00 | 3 392 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 696.00 | | 3 588 696.00 | 3 588 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | 103 000.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 103 000.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 90.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 305.00 | 102 910.00 | | 120 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 52 364.00 | | 31 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 432.00 | 3 814 596.00 | | 3 908 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 544.00 | 3 654 848.00 | | 3 770 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 888.00 | 159 748.00 | | 137 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 728.00 | | 474 232.00 | 5 090 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 197.00 | 429 962.00 | 4 886 800.00 | 248 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 197.00 | 429 962.00 | 4 851 873.00 | 248 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055 801.00 | | 474 232.00 | 5 055 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 861.00 | 420 520.00 | 427 572.00 | 3 276 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 862.00 | 3 563.00 | | 14 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 999.00 | 416 957.00 | 427 572.00 | 3 261 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 368.00 | 1 429.00 | 2 561.00 | 37 368.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 968.00 | 1 429.00 | 2 561.00 | 37 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 759.00 | 170 759.00 | | 170 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 350 913.00 | 350 913.00 | | 350 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 697.00 | 293 582.00 | 562 660.00 | 959 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 788.00 | | | 304 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 340.00 | 558 209.00 | 130.00 | 558 340.00 |
VW T.V.A. | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 506.00 | 843 391.00 | 562 660.00 | 1 509 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |