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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 17 484.00 | 2 216.00 | 19 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 185 559.00 | 130 886.00 | 54 672.00 | 185 559.00 |
AP Constructions | 462 971.00 | 233 521.00 | 229 450.00 | 462 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 143.00 | 169 345.00 | 21 799.00 | 191 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211 448.00 | 2 977 206.00 | 1 234 242.00 | 4 211 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 824.00 | 3 528 443.00 | 1 591 382.00 | 5 119 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 289.00 | 2 000.00 | 92 289.00 | 94 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 661.00 | 420.00 | 502 241.00 | 502 661.00 |
BZ Autres créances | 126 086.00 | | 126 086.00 | 126 086.00 |
CF Disponibilités | 527 164.00 | | 527 164.00 | 527 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 294.00 | 2 420.00 | 1 258 874.00 | 1 261 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 118.00 | 3 530 863.00 | 2 850 256.00 | 6 381 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 440 034.00 | 337 634.00 | | 440 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 411.00 | 162 400.00 | | 120 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 961.00 | 956 550.00 | | 1 016 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 494.00 | 38 616.00 | | 41 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 494.00 | 38 616.00 | | 41 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 585.00 | 834 206.00 | | 1 296 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 398.00 | 146 512.00 | | 141 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 130.00 | 328 915.00 | | 352 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 587.00 | | |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 3 193.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 801.00 | 1 336 414.00 | | 1 791 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 256.00 | 2 331 580.00 | | 2 850 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 288.00 | 100.00 | 340 388.00 | 340 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FG Production vendue services | 3 341 723.00 | | 3 341 723.00 | 3 341 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 284.00 | 100.00 | 3 683 384.00 | 3 683 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 23 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 7 021.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 755.00 | 240 750.00 | | 146 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 995.00 | 247 771.00 | | 147 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 588.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 665.00 | 53 705.00 | | 56 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 165.00 | 56 293.00 | | 57 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 830.00 | 191 478.00 | | 90 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 509.00 | 61 073.00 | | 36 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 946.00 | 4 258 423.00 | | 3 974 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 534.00 | 4 096 023.00 | | 3 854 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 411.00 | 162 400.00 | | 120 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 247.00 | | 499 375.00 | 4 799 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 640.00 | 157 158.00 | 5 119 824.00 | 21 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 157 158.00 | 5 088 722.00 | 21 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 268.00 | | 499 252.00 | 4 768 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 124.00 | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 035.00 | 427 901.00 | 100 493.00 | 3 201 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 3 213.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 763.00 | 424 688.00 | 100 493.00 | 3 186 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 616.00 | 2 878.00 | | 38 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 30.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 500.00 | 30.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 566.00 | 3 378.00 | 30.00 | 40 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 502 159.00 | 502 159.00 | | 502 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 963.00 | 400 963.00 | | 400 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 622.00 | 275 200.00 | 467 854.00 | 895 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 810.00 | | | 289 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 100.00 | 639 841.00 | 259.00 | 640 100.00 |
VW T.V.A. | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 801.00 | 1 171 379.00 | 467 854.00 | 1 791 801.00 |