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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 14 271.00 | 5 429.00 | 19 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 185 559.00 | 126 166.00 | 59 393.00 | 185 559.00 |
AP Constructions | 462 971.00 | 220 030.00 | 242 942.00 | 462 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 509.00 | 165 237.00 | 24 272.00 | 189 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908 589.00 | 2 675 330.00 | 1 233 259.00 | 3 908 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 247.00 | 3 201 035.00 | 1 598 213.00 | 4 799 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 434.00 | 1 500.00 | 62 934.00 | 64 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 130.00 | 450.00 | 432 680.00 | 433 130.00 |
BZ Autres créances | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CF Disponibilités | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 317.00 | 1 950.00 | 733 367.00 | 735 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 564.00 | 3 202 985.00 | 2 331 580.00 | 5 534 564.00 |
CU Autres participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 337 634.00 | 322 774.00 | | 337 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 400.00 | 137 888.00 | | 162 400.00 |
DL TOTAL (I) | 956 550.00 | 917 178.00 | | 956 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 616.00 | 36 235.00 | | 38 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 616.00 | 36 235.00 | | 38 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 206.00 | 960 254.00 | | 834 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 512.00 | 148 999.00 | | 146 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 915.00 | 398 753.00 | | 328 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 1 500.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 414.00 | 1 509 506.00 | | 1 336 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 580.00 | 2 462 919.00 | | 2 331 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 561.00 | 15 000.00 | 533 561.00 | 518 561.00 |
FG Production vendue services | 3 321 865.00 | | 3 321 865.00 | 3 321 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 426.00 | 15 000.00 | 3 855 426.00 | 3 840 426.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 20 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 750.00 | 123 000.00 | | 240 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 771.00 | 123 000.00 | | 247 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 305.00 | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 705.00 | 2 390.00 | | 53 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 293.00 | 2 695.00 | | 56 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 478.00 | 120 305.00 | | 191 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 073.00 | 31 125.00 | | 61 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 423.00 | 3 908 432.00 | | 4 258 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 023.00 | 3 770 544.00 | | 4 096 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 400.00 | 137 888.00 | | 162 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 773.00 | 47 731.00 | | 50 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 800.00 | | 497 722.00 | 4 886 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 077.00 | 531 198.00 | 4 799 247.00 | 54 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 876.00 | 28 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 523 322.00 | 4 768 268.00 | 54 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 924.00 | | 3 799.00 | 32 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 873.00 | | 493 794.00 | 4 851 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 129.00 | 2 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 809.00 | 408 717.00 | 477 492.00 | 3 269 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 425.00 | 3 723.00 | 7 876.00 | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 384.00 | 404 994.00 | 469 615.00 | 3 251 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 235.00 | 2 381.00 | | 36 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 432 592.00 | 432 592.00 | | 432 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 432.00 | 298 930.00 | 451 183.00 | 833 432.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 703.00 | 541 444.00 | 259.00 | 541 703.00 |
VW T.V.A. | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 414.00 | 801 912.00 | 451 183.00 | 1 336 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |