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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 980.00 | 23 034.00 | 1 946.00 | 24 980.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 203 278.00 | 139 879.00 | 63 400.00 | 203 278.00 |
AP Constructions | 498 399.00 | 261 651.00 | 236 748.00 | 498 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 823.00 | 186 952.00 | 19 871.00 | 206 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757 338.00 | 3 395 197.00 | 1 362 141.00 | 4 757 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 085.00 | 4 006 712.00 | 1 719 373.00 | 5 726 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 447.00 | | 274 447.00 | 274 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 897.00 | | 562 897.00 | 562 897.00 |
BZ Autres créances | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CF Disponibilités | 271 486.00 | | 271 486.00 | 271 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 584.00 | | 1 200 584.00 | 1 200 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 669.00 | 4 006 712.00 | 2 919 957.00 | 6 926 669.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 410 153.00 | 440 385.00 | | 410 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 691.00 | 89 828.00 | | 134 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 360.00 | 986 729.00 | | 1 001 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 043.00 | 30 300.00 | | 25 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 043.00 | 30 300.00 | | 25 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 717.00 | 1 040 162.00 | | 1 136 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 787.00 | 232 440.00 | | 288 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 816.00 | 377 987.00 | | 441 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 1 100.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 554.00 | 1 651 690.00 | | 1 893 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 957.00 | 2 668 718.00 | | 2 919 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 338.00 | 16 355.00 | 281 693.00 | 265 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FG Production vendue services | 4 331 124.00 | 3 850.00 | 4 334 974.00 | 4 331 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 582.00 | 20 205.00 | 4 618 787.00 | 4 598 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 815.00 | |
GE Autres charges | | | 46 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 86.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 100.00 | 76 964.00 | | 172 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 309.00 | 77 050.00 | | 172 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 271.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 361.00 | 34 576.00 | | 52 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 496.00 | 34 847.00 | | 52 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 813.00 | 42 203.00 | | 119 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 333.00 | 27 081.00 | | 42 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 390.00 | 4 268 589.00 | | 5 015 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 699.00 | 4 178 761.00 | | 4 880 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 691.00 | 89 828.00 | | 134 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 998.00 | | 567 185.00 | 5 510 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 150.00 | 304 948.00 | 5 726 085.00 | 47 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | 304 948.00 | 5 689 564.00 | 47 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 611.00 | | 567 050.00 | 5 474 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 135.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 484.00 | 457 815.00 | 252 587.00 | 3 801 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325.00 | 2 710.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 159.00 | 455 105.00 | 252 587.00 | 3 781 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 300.00 | | 5 257.00 | 30 300.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 720.00 | | 5 677.00 | 30 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 787.00 | 288 787.00 | | 288 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 328.00 | 200 328.00 | | 200 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 562 897.00 | 562 897.00 | | 562 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 973.00 | 289 996.00 | 820 750.00 | 1 135 973.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 542.00 | | | 310 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 399.00 | 652 001.00 | 398.00 | 652 399.00 |
VW T.V.A. | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 054.00 | 1 041 076.00 | 820 750.00 | 1 887 054.00 |