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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 980.00 | 20 325.00 | 4 656.00 | 24 980.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 197 442.00 | 134 991.00 | 62 451.00 | 197 442.00 |
AP Constructions | 498 399.00 | 246 806.00 | 251 592.00 | 498 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 810.00 | 178 072.00 | 21 738.00 | 199 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529 111.00 | 3 221 290.00 | 1 307 821.00 | 4 529 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 998.00 | 3 801 484.00 | 1 709 514.00 | 5 510 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 969.00 | | 194 969.00 | 194 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 191.00 | 420.00 | 487 771.00 | 488 191.00 |
BZ Autres créances | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
CF Disponibilités | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 624.00 | 420.00 | 959 204.00 | 959 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 622.00 | 3 801 904.00 | 2 668 718.00 | 6 470 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 440 385.00 | 440 034.00 | | 440 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 828.00 | 120 411.00 | | 89 828.00 |
DL TOTAL (I) | 986 729.00 | 1 016 961.00 | | 986 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 300.00 | 41 494.00 | | 30 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 300.00 | 41 494.00 | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 162.00 | 1 296 585.00 | | 1 040 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 440.00 | 141 398.00 | | 232 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 987.00 | 352 130.00 | | 377 987.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 688.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 690.00 | 1 791 801.00 | | 1 651 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 718.00 | 2 850 256.00 | | 2 668 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 259.00 | 1 171 379.00 | | 892 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 637.00 | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 795.00 | | 271 795.00 | 271 795.00 |
FD Production vendue biens | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FG Production vendue services | 3 724 145.00 | | 3 724 145.00 | 3 724 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 807.00 | | 3 997 807.00 | 3 997 807.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 1 240.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 964.00 | 146 755.00 | | 76 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 050.00 | 147 995.00 | | 77 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 500.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 576.00 | 56 665.00 | | 34 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 847.00 | 57 165.00 | | 34 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 203.00 | 90 830.00 | | 42 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | 36 509.00 | | 27 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 589.00 | 3 974 946.00 | | 4 268 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 761.00 | 3 854 534.00 | | 4 178 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 828.00 | 120 411.00 | | 89 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 824.00 | | 601 967.00 | 5 119 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 600.00 | 173 194.00 | 5 510 998.00 | 37 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | 173 194.00 | 5 474 611.00 | 37 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | 5 280.00 | 28 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 722.00 | | 596 683.00 | 5 088 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 4.00 | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 443.00 | 411 658.00 | 138 617.00 | 3 528 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | 2 841.00 | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 959.00 | 408 818.00 | 138 617.00 | 3 510 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 494.00 | | 11 194.00 | 41 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | 2 000.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 914.00 | | 13 194.00 | 43 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 440.00 | 232 440.00 | | 232 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 487 689.00 | 487 689.00 | | 487 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 440.00 | 280 009.00 | 662 814.00 | 1 039 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 579.00 | | | 698 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 658.00 | 609 395.00 | 263.00 | 609 658.00 |
VW T.V.A. | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 690.00 | 892 259.00 | 662 814.00 | 1 651 690.00 |