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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 578.00 | 81 203.00 | 8 375.00 | 89 578.00 |
AN Terrains | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
AP Constructions | 16 100 766.00 | 11 701 553.00 | 4 399 213.00 | 16 100 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 216 214.00 | 29 113 485.00 | 14 102 729.00 | 43 216 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 282.00 | 408 803.00 | 56 479.00 | 465 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 979 620.00 | | 1 979 620.00 | 1 979 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 008 431.00 | 41 305 044.00 | 20 703 388.00 | 62 008 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248 930.00 | | 3 248 930.00 | 3 248 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 983.00 | | 399 983.00 | 399 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168 673.00 | | 10 168 673.00 | 10 168 673.00 |
BZ Autres créances | 1 705 564.00 | | 1 705 564.00 | 1 705 564.00 |
CF Disponibilités | 889 154.00 | | 889 154.00 | 889 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 442 717.00 | | 16 442 717.00 | 16 442 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 451 148.00 | 41 305 044.00 | 37 146 104.00 | 78 451 148.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 11 805 432.00 | 10 437 416.00 | | 11 805 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 961.00 | 1 368 016.00 | | 2 067 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 500.00 | 96 131.00 | | 86 500.00 |
DK Provisions réglementées | 7 356 481.00 | 5 697 226.00 | | 7 356 481.00 |
DL TOTAL (I) | 22 372 374.00 | 18 654 790.00 | | 22 372 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 3 337 134.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 505.00 | 9 949 683.00 | | 10 378 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 626.00 | 2 850 458.00 | | 2 788 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543 679.00 | 1 179 713.00 | | 1 543 679.00 |
EA Autres dettes | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 773 730.00 | 17 316 988.00 | | 14 773 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 146 104.00 | 35 971 777.00 | | 37 146 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 847 739.00 | 3 288 389.00 | 79 136 129.00 | 75 847 739.00 |
FG Production vendue services | 1 538 314.00 | | 1 538 314.00 | 1 538 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 386 054.00 | 3 288 389.00 | 80 674 443.00 | 77 386 054.00 |
FM Production stockée | | | -118 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 722 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 816 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 444 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 832 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 889 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 542.00 | 150 555.00 | | 16 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 327.00 | 18 794.00 | | 410 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 480.00 | 599 160.00 | | 911 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 349.00 | 768 509.00 | | 1 338 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 606.00 | 48 672.00 | | 67 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 696.00 | 110 736.00 | | 388 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 735.00 | 1 758 172.00 | | 2 570 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 037.00 | 1 917 580.00 | | 3 027 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688 687.00 | -1 149 071.00 | | -1 688 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 791.00 | | | 292 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 866.00 | 284 233.00 | | 843 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 082 687.00 | 81 393 231.00 | | 83 082 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 014 725.00 | 80 025 215.00 | | 81 014 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 961.00 | 1 368 016.00 | | 2 067 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 648 773.00 | | 7 706 972.00 | 58 648 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 737 454.00 | 609 859.00 | 62 008 431.00 | 3 737 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 454.00 | 609 859.00 | 61 910 489.00 | 3 737 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 435.00 | | 10 143.00 | 79 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 563 787.00 | | 7 694 015.00 | 58 563 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | 2 813.00 | 5 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 463 807.00 | 2 062 399.00 | 221 162.00 | 39 463 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 384.00 | 4 819.00 | | 76 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387 423.00 | 2 057 580.00 | 221 162.00 | 39 387 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 697 226.00 | 2 570 735.00 | 911 480.00 | 5 697 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702 238.00 | 2 570 735.00 | 916 492.00 | 5 702 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 570 735.00 | 911 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 505.00 | 10 378 505.00 | | 10 378 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 995.00 | 1 483 995.00 | | 1 483 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 099.00 | 1 049 099.00 | | 1 049 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543 679.00 | 1 543 679.00 | | 1 543 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 168 673.00 | | | 10 168 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 631 552.00 | | | 631 552.00 |
VC Groupe et associés | 992 730.00 | | | 992 730.00 |
VI Groupe et associés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 606.00 | | | 428 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765 740.00 | | | 3 765 740.00 |
VP Divers | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 899 352.00 | 11 899 352.00 | | 11 899 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 773 730.00 | 14 773 730.00 | | 14 773 730.00 |