| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 288.00 | 111 951.00 | 25 337.00 | 137 288.00 |
AN Terrains | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
AP Constructions | 16 997 832.00 | 13 632 459.00 | 3 365 373.00 | 16 997 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 657 745.00 | 31 319 860.00 | 20 337 885.00 | 51 657 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 069.00 | 545 868.00 | 54 201.00 | 600 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 351 813.00 | | 3 351 813.00 | 3 351 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 904 083.00 | 45 610 138.00 | 27 293 945.00 | 72 904 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256 356.00 | 2 221.00 | 2 254 135.00 | 2 256 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 707.00 | 45 994.00 | 550 713.00 | 596 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 843 405.00 | | 10 843 405.00 | 10 843 405.00 |
BZ Autres créances | 8 881 925.00 | | 8 881 925.00 | 8 881 925.00 |
CF Disponibilités | 310 151.00 | | 310 151.00 | 310 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 909 115.00 | 48 215.00 | 22 860 900.00 | 22 909 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 813 198.00 | 45 658 353.00 | 50 154 845.00 | 95 813 198.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 12 705 720.00 | 12 600 763.00 | | 12 705 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 984.00 | 4 403 957.00 | | 3 178 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 897.00 | 52 943.00 | | 47 897.00 |
DK Provisions réglementées | 16 570 852.00 | 15 635 693.00 | | 16 570 852.00 |
DL TOTAL (I) | 33 559 453.00 | 33 749 356.00 | | 33 559 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250 681.00 | 10 718 458.00 | | 11 250 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941 649.00 | 3 608 662.00 | | 3 941 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 861.00 | 250 843.00 | | 1 210 861.00 |
EA Autres dettes | 192 200.00 | 1 107 847.00 | | 192 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 595 392.00 | 15 685 810.00 | | 16 595 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 154 845.00 | 49 456 458.00 | | 50 154 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 108 547.00 | 7 531 062.00 | 95 639 609.00 | 88 108 547.00 |
FG Production vendue services | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 200 436.00 | 7 531 062.00 | 95 731 499.00 | 88 200 436.00 |
FM Production stockée | | | 35 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 243 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 566 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 011 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 215.00 | |
GE Autres charges | | | 840 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 745 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 714 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 114.00 | 5 046.00 | | 106 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113 556.00 | 1 230 419.00 | | 1 113 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 671.00 | 1 253 772.00 | | 1 219 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 126.00 | 86 255.00 | | 142 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 215.00 | 151 212.00 | | 143 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 027 373.00 | 2 084 118.00 | | 2 027 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312 714.00 | 2 321 584.00 | | 2 312 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093 043.00 | -1 067 813.00 | | -1 093 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 934.00 | 280 984.00 | | 416 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 109.00 | 1 605 121.00 | | 1 025 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 679 834.00 | 93 566 249.00 | | 98 679 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 500 850.00 | 89 162 292.00 | | 95 500 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 984.00 | 4 403 957.00 | | 3 178 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 050 211.00 | | 8 158 453.00 | 69 050 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 087.00 | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960 128.00 | 1 344 453.00 | 72 904 083.00 | 2 960 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 128.00 | 1 337 366.00 | 72 756 067.00 | 2 960 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 483.00 | | 3 805.00 | 133 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 907 130.00 | | 8 146 431.00 | 68 907 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 8 217.00 | 9 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 338 362.00 | 2 473 023.00 | 1 201 247.00 | 44 338 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 403.00 | 13 549.00 | | 98 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 239 960.00 | 2 459 474.00 | 1 201 247.00 | 44 239 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 635 693.00 | 2 027 373.00 | 1 092 214.00 | 15 635 693.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 748.00 | 48 215.00 | 6 748.00 | 6 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 748.00 | 48 215.00 | 6 748.00 | 6 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663 734.00 | 2 075 588.00 | 1 120 255.00 | 15 663 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 215.00 | 6 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 027 373.00 | 1 113 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250 681.00 | 11 250 681.00 | | 11 250 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651 805.00 | 2 651 805.00 | | 2 651 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 787.00 | 1 169 787.00 | | 1 169 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 861.00 | 1 210 861.00 | | 1 210 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 10 843 405.00 | 10 843 405.00 | | 10 843 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VB T. V. A. | 823 265.00 | 823 265.00 | | 823 265.00 |
VC Groupe et associés | 7 957 477.00 | 7 957 477.00 | | 7 957 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 755 629.00 | 19 755 629.00 | | 19 755 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 595 392.00 | 16 595 392.00 | | 16 595 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |