| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 483.00 | 98 403.00 | 35 080.00 | 133 483.00 |
AN Terrains | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
AP Constructions | 16 869 546.00 | 13 294 697.00 | 3 574 849.00 | 16 869 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 462 917.00 | 30 427 729.00 | 20 035 188.00 | 50 462 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 847.00 | 517 533.00 | 34 313.00 | 551 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 212.00 | | 874 212.00 | 874 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 050 211.00 | 44 338 362.00 | 24 711 849.00 | 69 050 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 281.00 | 4 079.00 | 2 135 202.00 | 2 139 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 443.00 | 2 669.00 | 558 774.00 | 561 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550 808.00 | | 10 550 808.00 | 10 550 808.00 |
BZ Autres créances | 11 399 573.00 | | 11 399 573.00 | 11 399 573.00 |
CF Disponibilités | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 751 358.00 | 6 748.00 | 24 744 610.00 | 24 751 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 801 568.00 | 44 345 110.00 | 49 456 458.00 | 93 801 568.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 12 600 763.00 | | | 12 600 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403 957.00 | | | 4 403 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DK Provisions réglementées | 15 635 693.00 | | | 15 635 693.00 |
DL TOTAL (I) | 33 749 356.00 | | | 33 749 356.00 |
DP Provisions pour risques | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718 458.00 | | | 10 718 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 662.00 | | | 3 608 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
EA Autres dettes | 1 107 847.00 | | | 1 107 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 685 810.00 | | | 15 685 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 456 458.00 | | | 49 456 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 703 061.00 | 5 364 568.00 | 91 067 629.00 | 85 703 061.00 |
FG Production vendue services | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 803 647.00 | 5 364 568.00 | 91 168 215.00 | 85 803 647.00 |
FM Production stockée | | | -114 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 160 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 375 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 664 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 897 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 805 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 954 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 205 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 357 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 419.00 | | | 1 230 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 772.00 | | | 1 253 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084 118.00 | | | 2 084 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321 584.00 | | | 2 321 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 813.00 | | | -1 067 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 984.00 | | | 280 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605 121.00 | | | 1 605 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 566 249.00 | | | 93 566 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 162 292.00 | | | 89 162 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 403 957.00 | | | 4 403 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 944 291.00 | | 1 806 382.00 | 71 944 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 478.00 | 4 256 984.00 | 69 050 211.00 | 443 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 333.00 | 133 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 478.00 | 4 205 607.00 | 68 907 130.00 | 443 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 083.00 | | 38 733.00 | 145 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 788 871.00 | | 1 767 344.00 | 71 788 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | 305.00 | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 792 104.00 | 2 650 987.00 | 4 104 728.00 | 45 792 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 793.00 | 10 468.00 | 48 858.00 | 136 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 655 311.00 | 2 640 519.00 | 4 055 870.00 | 45 655 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781 994.00 | 2 084 118.00 | 1 230 419.00 | 14 781 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 562.00 | 6 748.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | 6 748.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 805 848.00 | 2 090 866.00 | 1 232 980.00 | 14 805 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 748.00 | 2 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 084 118.00 | 1 230 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 718 458.00 | 10 718 458.00 | | 10 718 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400 317.00 | 2 400 317.00 | | 2 400 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 764.00 | 1 061 764.00 | | 1 061 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 10 550 808.00 | 10 550 808.00 | | 10 550 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 672 591.00 | 672 591.00 | | 672 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 539 974.00 | 10 539 974.00 | | 10 539 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 847.00 | 1 107 847.00 | | 1 107 847.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992 018.00 | 21 992 018.00 | | 21 992 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 685 810.00 | 15 685 810.00 | | 15 685 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |