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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 617.00 | 102 851.00 | 35 766.00 | 138 617.00 |
AN Terrains | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
AP Constructions | 16 901 699.00 | 12 712 105.00 | 4 189 594.00 | 16 901 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 024 901.00 | 30 130 561.00 | 22 894 340.00 | 53 024 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 827.00 | 500 947.00 | 84 880.00 | 585 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 677.00 | | 444 677.00 | 444 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 251 466.00 | 43 446 464.00 | 27 805 003.00 | 71 251 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 326.00 | 404.00 | 1 682 922.00 | 1 683 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 864.00 | 3 391.00 | 695 473.00 | 698 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 234 619.00 | | 12 234 619.00 | 12 234 619.00 |
BZ Autres créances | 2 815 259.00 | | 2 815 259.00 | 2 815 259.00 |
CF Disponibilités | 1 040 283.00 | | 1 040 283.00 | 1 040 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 521 028.00 | 3 795.00 | 18 517 233.00 | 18 521 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 772 495.00 | 43 450 259.00 | 46 322 236.00 | 89 772 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 13 457 580.00 | 13 873 394.00 | | 13 457 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 534.00 | -415 814.00 | | -991 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 238.00 | 76 869.00 | | 67 238.00 |
DK Provisions réglementées | 12 009 206.00 | 9 138 432.00 | | 12 009 206.00 |
DL TOTAL (I) | 25 598 491.00 | 23 728 881.00 | | 25 598 491.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942 842.00 | 4 002 101.00 | | 5 942 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329 132.00 | 11 791 559.00 | | 10 329 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877 081.00 | 2 698 298.00 | | 3 877 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 690.00 | 1 209 418.00 | | 524 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 673 745.00 | 19 701 376.00 | | 20 673 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 322 236.00 | 43 430 257.00 | | 46 322 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 215 428.00 | 3 807 895.00 | 86 023 323.00 | 82 215 428.00 |
FG Production vendue services | 1 654 239.00 | 21 926.00 | 1 676 165.00 | 1 654 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 869 667.00 | 3 829 821.00 | 87 699 488.00 | 83 869 667.00 |
FM Production stockée | | | 133 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 663 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 769 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 246 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 071 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 748 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 700 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 498 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 116.00 | 45 400.00 | | 74 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 766.00 | 985 693.00 | | 670 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 882.00 | 1 031 093.00 | | 744 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 498.00 | 82 458.00 | | 109 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 322.00 | 393 661.00 | | 66 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 591 540.00 | 2 767 645.00 | | 3 591 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767 360.00 | 3 243 764.00 | | 3 767 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022 478.00 | -2 212 670.00 | | -3 022 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 680.00 | | | 132 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848 368.00 | -908 994.00 | | -848 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 610 213.00 | 86 696 937.00 | | 89 610 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 601 747.00 | 87 112 751.00 | | 90 601 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 534.00 | -415 814.00 | | -991 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 273 158.00 | 7 813 789.00 | 4 396 463.00 | 67 273 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 813 789.00 | 418 155.00 | 71 251 466.00 | 7 813 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 441.00 | 138 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 789.00 | 409 264.00 | 71 105 712.00 | 7 813 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 641.00 | 7 441.00 | 37 976.00 | 100 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 164 154.00 | 7 806 348.00 | 4 358 263.00 | 67 164 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | 224.00 | 8 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 179 560.00 | 2 532 895.00 | 265 991.00 | 41 179 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 921.00 | 12 929.00 | | 89 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 089 638.00 | 2 519 966.00 | 265 991.00 | 41 089 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 138 432.00 | 3 541 540.00 | 670 766.00 | 9 138 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 110.00 | 3 795.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 3 795.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140 542.00 | 3 595 335.00 | 672 876.00 | 9 140 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | 2 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 591 540.00 | 670 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 942 842.00 | 5 942 842.00 | | 5 942 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329 132.00 | 10 329 132.00 | | 10 329 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151 617.00 | 2 151 617.00 | | 2 151 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 526.00 | 1 156 526.00 | | 1 156 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 690.00 | 524 690.00 | | 524 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 12 234 619.00 | 12 234 619.00 | | 12 234 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VB T. V. A. | 589 612.00 | 589 612.00 | | 589 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 868.00 | 2 160 868.00 | | 2 160 868.00 |
VP Divers | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 938.00 | 568 938.00 | | 568 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 056 579.00 | 15 056 579.00 | | 15 056 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 673 745.00 | 20 673 745.00 | | 20 673 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | 251.00 | | 268.00 |