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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 288.00 | 126 131.00 | 11 157.00 | 137 288.00 |
AN Terrains | 677 438.00 | 2 688.00 | 674 750.00 | 677 438.00 |
AP Constructions | 20 357 413.00 | 13 911 583.00 | 6 445 830.00 | 20 357 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 899 273.00 | 33 090 045.00 | 20 809 228.00 | 53 899 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 371.00 | 462 094.00 | 147 277.00 | 609 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 879.00 | | 448 879.00 | 448 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 132 718.00 | 47 592 541.00 | 28 540 177.00 | 76 132 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 632.00 | 3 036.00 | 2 723 596.00 | 2 726 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 343.00 | 16 019.00 | 695 324.00 | 711 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360 277.00 | | 11 360 277.00 | 11 360 277.00 |
BZ Autres créances | 7 323 007.00 | | 7 323 007.00 | 7 323 007.00 |
CF Disponibilités | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 171 285.00 | 19 055.00 | 22 152 230.00 | 22 171 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 304 003.00 | 47 611 595.00 | 50 692 407.00 | 98 304 003.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 12 884 704.00 | 12 705 720.00 | | 12 884 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 628.00 | 3 178 984.00 | | 638 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893 068.00 | 47 897.00 | | 893 068.00 |
DK Provisions réglementées | 17 626 457.00 | 16 570 852.00 | | 17 626 457.00 |
DL TOTAL (I) | 33 098 857.00 | 33 559 453.00 | | 33 098 857.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 851.00 | | | 268 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 796 531.00 | 11 250 681.00 | | 12 796 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 109.00 | 3 941 649.00 | | 3 554 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 868.00 | 1 210 861.00 | | 561 868.00 |
EA Autres dettes | 368 692.00 | 192 200.00 | | 368 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 550 050.00 | 16 595 392.00 | | 17 550 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 692 407.00 | 50 154 845.00 | | 50 692 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 427 146.00 | 3 527 012.00 | 99 954 158.00 | 96 427 146.00 |
FG Production vendue services | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 512 364.00 | 3 527 012.00 | 100 039 375.00 | 96 512 364.00 |
FM Production stockée | | | 114 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -75 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 191 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 364 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 420 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 235 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 055.00 | |
GE Autres charges | | | 647 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 094 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 666 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 745.00 | 106 114.00 | | 26 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256 123.00 | 1 113 556.00 | | 1 256 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 869.00 | 1 219 671.00 | | 1 282 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 518.00 | 142 126.00 | | 205 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | 143 215.00 | | 4 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 355 228.00 | 2 027 373.00 | | 2 355 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565 491.00 | 2 312 714.00 | | 2 565 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282 622.00 | -1 093 043.00 | | -1 282 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -51 112.00 | 416 934.00 | | -51 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 323.00 | 1 025 109.00 | | -98 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 149 783.00 | 98 679 834.00 | | 103 149 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 511 154.00 | 95 500 850.00 | | 102 511 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 628.00 | 3 178 984.00 | | 638 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 904 083.00 | | 10 185 324.00 | 72 904 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 028.00 | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 370 366.00 | 586 323.00 | 76 132 718.00 | 6 370 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 366.00 | 578 295.00 | 75 992 374.00 | 6 370 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 756 067.00 | | 10 184 968.00 | 72 756 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | 356.00 | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 610 138.00 | 2 555 953.00 | 573 551.00 | 45 610 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 951.00 | 14 179.00 | | 111 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 498 187.00 | 2 541 774.00 | 573 551.00 | 45 498 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 570 852.00 | 2 311 728.00 | 1 256 123.00 | 16 570 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 215.00 | 19 055.00 | 48 215.00 | 48 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 215.00 | 19 055.00 | 48 215.00 | 48 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 619 067.00 | 2 374 283.00 | 1 304 338.00 | 16 619 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 055.00 | 48 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 355 228.00 | 1 256 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 796 531.00 | 12 796 531.00 | | 12 796 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195 690.00 | 2 195 690.00 | | 2 195 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 600.00 | 1 234 600.00 | | 1 234 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 868.00 | 561 868.00 | | 561 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 692.00 | 368 692.00 | | 368 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 360 277.00 | 11 360 277.00 | | 11 360 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VB T. V. A. | 822 060.00 | 822 060.00 | | 822 060.00 |
VC Groupe et associés | 6 400 989.00 | 6 400 989.00 | | 6 400 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 703 575.00 | 18 703 575.00 | | 18 703 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 550 050.00 | 17 550 050.00 | | 17 550 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |