| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 641.00 | 89 921.00 | 10 719.00 | 100 641.00 |
AN Terrains | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
AP Constructions | 16 467 416.00 | 12 217 067.00 | 4 250 349.00 | 16 467 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 062 100.00 | 28 427 946.00 | 17 634 154.00 | 46 062 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 152.00 | 444 625.00 | 42 528.00 | 487 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 998 878.00 | | 3 998 878.00 | 3 998 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 273 158.00 | 41 179 560.00 | 26 093 599.00 | 67 273 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624 347.00 | | 1 624 347.00 | 1 624 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 585.00 | 2 110.00 | 563 475.00 | 565 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 805 344.00 | | 11 805 344.00 | 11 805 344.00 |
BZ Autres créances | 2 855 687.00 | | 2 855 687.00 | 2 855 687.00 |
CF Disponibilités | 473 179.00 | | 473 179.00 | 473 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338 768.00 | 2 110.00 | 17 336 658.00 | 17 338 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 611 927.00 | 41 181 670.00 | 43 430 257.00 | 84 611 927.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 13 873 394.00 | 11 805 432.00 | | 13 873 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 814.00 | 2 067 961.00 | | -415 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 869.00 | 86 500.00 | | 76 869.00 |
DK Provisions réglementées | 9 138 432.00 | 7 356 481.00 | | 9 138 432.00 |
DL TOTAL (I) | 23 728 881.00 | 22 372 374.00 | | 23 728 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002 101.00 | 5 699.00 | | 4 002 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791 559.00 | 10 378 505.00 | | 11 791 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 298.00 | 2 788 626.00 | | 2 698 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 418.00 | 1 543 679.00 | | 1 209 418.00 |
EA Autres dettes | | 57 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 701 376.00 | 14 773 730.00 | | 19 701 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 430 257.00 | 37 146 104.00 | | 43 430 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 122 738.00 | 5 539 941.00 | 82 662 679.00 | 77 122 738.00 |
FG Production vendue services | 1 867 150.00 | | 1 867 150.00 | 1 867 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 989 888.00 | 5 539 941.00 | 84 529 829.00 | 78 989 888.00 |
FM Production stockée | | | 165 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 647 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 501 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 027 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 743 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 724 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 685 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 400.00 | 410 327.00 | | 45 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985 693.00 | 911 480.00 | | 985 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 093.00 | 1 338 349.00 | | 1 031 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 458.00 | 67 606.00 | | 82 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 661.00 | 388 696.00 | | 393 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 645.00 | 2 570 735.00 | | 2 767 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 764.00 | 3 027 037.00 | | 3 243 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212 670.00 | -1 688 687.00 | | -2 212 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 292 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -908 994.00 | 843 866.00 | | -908 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 696 937.00 | 83 082 687.00 | | 86 696 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 112 751.00 | 81 014 725.00 | | 87 112 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 814.00 | 2 067 961.00 | | -415 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 008 431.00 | | 14 015 128.00 | 62 008 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 930 627.00 | 2 819 774.00 | 67 273 158.00 | 5 930 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930 627.00 | 2 819 774.00 | 67 164 154.00 | 5 930 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 578.00 | | 11 062.00 | 89 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 910 489.00 | | 14 004 066.00 | 61 910 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 930 627.00 | | | 5 930 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305 044.00 | 2 300 629.00 | 2 426 113.00 | 41 305 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 203.00 | 8 718.00 | | 81 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 223 841.00 | 2 291 911.00 | 2 426 113.00 | 41 223 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 356 481.00 | 2 767 645.00 | 985 693.00 | 7 356 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 356 481.00 | 2 769 755.00 | 985 693.00 | 7 356 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 767 645.00 | 985 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 002 101.00 | 4 002 101.00 | | 4 002 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791 559.00 | 11 791 559.00 | | 11 791 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 400.00 | 1 319 400.00 | | 1 319 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 546.00 | 1 152 546.00 | | 1 152 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 418.00 | 1 209 418.00 | | 1 209 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 11 805 344.00 | | | 11 805 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VB T. V. A. | 565 694.00 | | | 565 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 802.00 | | | 2 145 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 929 905.00 | | | 3 929 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VP Divers | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 353.00 | 226 353.00 | | 226 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 683 021.00 | 14 683 021.00 | | 14 683 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 701 376.00 | 19 701 376.00 | | 19 701 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |