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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 083.00 | 136 793.00 | 8 290.00 | 145 083.00 |
AN Terrains | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
AP Constructions | 17 098 412.00 | 13 135 627.00 | 3 962 784.00 | 17 098 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 916 705.00 | 31 968 688.00 | 21 948 017.00 | 53 916 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 943.00 | 550 996.00 | 52 947.00 | 603 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 944 291.00 | 45 792 104.00 | 26 152 187.00 | 71 944 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 940.00 | 2 562.00 | 1 744 378.00 | 1 746 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 074.00 | | 676 074.00 | 676 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417 497.00 | | 9 417 497.00 | 9 417 497.00 |
BZ Autres créances | 5 325 186.00 | | 5 325 186.00 | 5 325 186.00 |
CF Disponibilités | 251 822.00 | | 251 822.00 | 251 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 467 437.00 | 2 562.00 | 17 464 875.00 | 17 467 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 411 727.00 | 45 794 666.00 | 43 617 062.00 | 89 411 727.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 12 466 047.00 | 13 457 580.00 | | 12 466 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 716.00 | -991 534.00 | | 1 832 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 989.00 | 67 238.00 | | 57 989.00 |
DK Provisions réglementées | 14 781 994.00 | 12 009 206.00 | | 14 781 994.00 |
DL TOTAL (I) | 30 194 746.00 | 25 598 491.00 | | 30 194 746.00 |
DP Provisions pour risques | 21 293.00 | 50 000.00 | | 21 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 293.00 | 50 000.00 | | 21 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 942 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 894.00 | 10 329 132.00 | | 9 638 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 284.00 | 3 877 081.00 | | 3 552 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 303.00 | 524 690.00 | | 206 303.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 401 023.00 | 20 673 745.00 | | 13 401 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 617 062.00 | 46 322 236.00 | | 43 617 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 114 666.00 | 5 049 352.00 | 90 164 018.00 | 85 114 666.00 |
FG Production vendue services | 1 570 063.00 | | 1 570 063.00 | 1 570 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 684 729.00 | 5 049 352.00 | 91 734 081.00 | 86 684 729.00 |
FM Production stockée | | | -22 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 792 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 155 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 043 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 611 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 687 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 246 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 343.00 | 74 116.00 | | 14 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 661.00 | 670 766.00 | | 825 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 244.00 | 744 882.00 | | 870 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 182.00 | 109 498.00 | | 92 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 768.00 | 66 322.00 | | 33 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570 303.00 | 3 591 540.00 | | 3 570 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 254.00 | 3 767 360.00 | | 3 696 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826 009.00 | -3 022 478.00 | | -2 826 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 834.00 | 132 680.00 | | 260 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 762.00 | -848 368.00 | | 663 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 731 392.00 | 89 610 213.00 | | 93 731 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 898 676.00 | 90 601 747.00 | | 91 898 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 716.00 | -991 534.00 | | 1 832 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 251 466.00 | | 2 467 736.00 | 71 251 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774 912.00 | 71 944 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774 912.00 | 71 788 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 617.00 | | 6 466.00 | 138 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 105 712.00 | | 2 458 071.00 | 71 105 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | 3 199.00 | 7 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 446 464.00 | 2 651 989.00 | 306 348.00 | 43 446 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 851.00 | 33 942.00 | | 102 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 343 613.00 | 2 618 046.00 | 306 348.00 | 43 343 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 009 206.00 | 3 570 303.00 | 797 515.00 | 12 009 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 28 707.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 795.00 | 2 562.00 | 3 795.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 2 562.00 | 3 795.00 | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063 001.00 | 3 572 865.00 | 830 017.00 | 12 063 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | 3 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 570 303.00 | 825 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 894.00 | 9 638 894.00 | | 9 638 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238 092.00 | 2 238 092.00 | | 2 238 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 864.00 | 1 109 864.00 | | 1 109 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 9 417 497.00 | 9 417 497.00 | | 9 417 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 470 624.00 | 470 624.00 | | 470 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 810 401.00 | 4 810 401.00 | | 4 810 401.00 |
VP Divers | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752 470.00 | 14 752 470.00 | | 14 752 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 401 023.00 | 13 401 023.00 | | 13 401 023.00 |