| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 013.00 | 394 126.00 | 47 887.00 | 442 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 114.00 | 87 290.00 | 18 824.00 | 106 114.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
AP Constructions | 6 777 346.00 | 780 677.00 | 5 996 669.00 | 6 777 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 159.00 | | 1 691 159.00 | 1 691 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930 016.00 | | 1 930 016.00 | 1 930 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 103 629.00 | 2 251 702.00 | 7 851 927.00 | 10 103 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 014.00 | | 369 014.00 | 369 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747 956.00 | 152 873.00 | 32 595 083.00 | 32 747 956.00 |
BZ Autres créances | 12 327 079.00 | | 12 327 079.00 | 12 327 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 548 000.00 | | 4 548 000.00 | 4 548 000.00 |
CF Disponibilités | 2 727 983.00 | | 2 727 983.00 | 2 727 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 603 806.00 | | 19 603 806.00 | 19 603 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 707 435.00 | 2 251 702.00 | 27 455 733.00 | 29 707 435.00 |
CU Autres participations | 6 283 403.00 | 2 249 981.00 | 4 033 422.00 | 6 283 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 587 469.00 | 16 647 334.00 | | 17 587 469.00 |
DH Report à nouveau | 7 141 658.00 | 4 009 987.00 | | 7 141 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 054.00 | 940 135.00 | | 2 289 054.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 22 080 648.00 | 19 791 594.00 | | 22 080 648.00 |
DP Provisions pour risques | 637 400.00 | 776 550.00 | | 637 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 787 413.00 | 1 571 933.00 | | 1 787 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 865 267.00 | 3 456 817.00 | | 5 865 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312 414.00 | 4 051 407.00 | | 5 312 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | 43 370.00 | | 52 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945.00 | 1 370 998.00 | | 9 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EA Autres dettes | 1 224 701.00 | 590 228.00 | | 1 224 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 743 182.00 | 21 126 462.00 | | 9 743 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 086.00 | 5 467 525.00 | | 5 375 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 455 733.00 | 25 259 119.00 | | 27 455 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 312 414.00 | | | 5 312 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 998 658.00 | |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 093 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 631 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 597 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 276.00 | 51 808.00 | | 18 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508 935.00 | | | 1 508 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 316 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 211.00 | 367 808.00 | | 1 627 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 474.00 | 3 274.00 | | 53 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 495.00 | | | 735 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 219.00 | 3 274.00 | | 953 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 992.00 | 364 534.00 | | 673 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 640.00 | 1 845.00 | | 498 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 938.00 | 1 566 673.00 | | 3 946 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 885.00 | 626 437.00 | | 1 656 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 054.00 | 940 135.00 | | 2 289 054.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 44 201.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 203 698.00 | 6 136 983.00 | | 9 203 698.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 141 658.00 | 4 009 987.00 | | 7 141 658.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 062 040.00 | 2 082 795.00 | | 2 062 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 677 131.00 | | | 8 677 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 904 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 103 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478 081.00 | | | 8 478 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 222.00 | 1 496 222.00 | | 1 496 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816 191.00 | 3 816 191.00 | | 3 816 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 159.00 | 1 691 159.00 | | 1 691 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018 981.00 | 12 327 823.00 | 1 691 159.00 | 14 018 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 086.00 | 5 375 086.00 | | 5 375 086.00 |