| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 013.00 | 394 126.00 | 47 887.00 | 442 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 134.00 | 106 644.00 | 4 490.00 | 111 134.00 |
AN Terrains | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
AP Constructions | 8 136 822.00 | 1 230 578.00 | 6 906 244.00 | 8 136 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 2 092.00 | 14 507.00 | 16 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336 097.00 | | 1 336 097.00 | 1 336 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876 300.00 | | 1 876 300.00 | 1 876 300.00 |
BF Prêts | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 709 730.00 | 2 252 074.00 | 7 457 656.00 | 9 709 730.00 |
BN En cours de production de biens | 41 793 938.00 | 355 013.00 | 41 438 925.00 | 41 793 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 040.00 | | 232 040.00 | 232 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BZ Autres créances | 4 550 004.00 | | 4 550 004.00 | 4 550 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 698 000.00 | 88 400.00 | 11 609 600.00 | 11 698 000.00 |
CF Disponibilités | 6 700 159.00 | | 6 700 159.00 | 6 700 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 983 353.00 | 88 400.00 | 22 894 953.00 | 22 983 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 693 083.00 | 2 340 474.00 | 30 352 610.00 | 32 693 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CU Autres participations | 6 283 403.00 | 2 249 981.00 | 4 033 422.00 | 6 283 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 809 682.00 | 19 876 523.00 | | 20 809 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 002.00 | 933 159.00 | | 2 646 002.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 25 659 809.00 | 23 013 807.00 | | 25 659 809.00 |
DP Provisions pour risques | 558 750.00 | 772 750.00 | | 558 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 206 595.00 | 1 957 905.00 | | 2 206 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 779 218.00 | 5 541 589.00 | | 4 779 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 882 082.00 | 22 784 038.00 | | 32 882 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441 395.00 | 4 167 037.00 | | 4 441 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 55 590.00 | | 83 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 248.00 | 1 728 802.00 | | 18 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 354.00 | 335.00 | | 224 354.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 615 897.00 | 22 116 992.00 | | 18 615 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 801.00 | 5 951 429.00 | | 4 692 801.00 |
ED (V) | -4.00 | 12.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 352 610.00 | 28 965 236.00 | | 30 352 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 974 166.00 | 8 083 176.00 | | 5 974 166.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 853 890.00 | 2 668 536.00 | | 1 853 890.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 734 736.00 | 4 069 845.00 | | 3 734 736.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 013 853.00 | 2 810 914.00 | | 2 013 853.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 102 520.00 | |
FG Production vendue services | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 031 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 469.00 | 28 309.00 | | 87 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094 864.00 | | | 2 094 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 864.00 | | | 2 094 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 986.00 | 16 798.00 | | 135 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 716.00 | 1.00 | | 523 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 716.00 | | | 523 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571 148.00 | 1.00 | | 1 571 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 920.00 | -40 530.00 | | 333 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 250.00 | 1 328 990.00 | | 4 351 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 249.00 | 395 831.00 | | 1 705 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 002.00 | 933 159.00 | | 2 646 002.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -807 907.00 | -589 857.00 | | -807 907.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 33 488.00 | 29 416.00 | | 33 488.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 794 568.00 | 10 722 296.00 | | 7 794 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 828 056.00 | 10 751 712.00 | | 7 828 056.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 974 166.00 | 8 083 176.00 | | 5 974 166.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 853 890.00 | 2 668 536.00 | | 1 853 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 280 662.00 | | 264 879.00 | 10 280 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 811.00 | 9 495 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 811.00 | 9 709 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 051.00 | | 14 879.00 | 199 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081 612.00 | | 250 000.00 | 10 081 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 372.00 | 2 092.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 372.00 | 2 092.00 | 1 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543 571.00 | 1 543 571.00 | | 1 543 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 824.00 | 3 047 824.00 | | 3 047 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336 097.00 | | 1 336 097.00 | 1 336 097.00 |
UX Autres créances clients | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VP Divers | 4 550 004.00 | 4 550 004.00 | | 4 550 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 291.00 | 4 585 194.00 | 1 336 097.00 | 5 921 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 801.00 | 4 692 801.00 | | 4 692 801.00 |