| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 013.00 | 394 126.00 | 47 887.00 | 442 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 733.00 | 88 662.00 | 2 071.00 | 90 733.00 |
AN Terrains | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
AP Constructions | 43 481.00 | 3 913.00 | 39 568.00 | 43 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 5 068.00 | 11 531.00 | 16 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 391.00 | | 1 116 391.00 | 1 116 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876 300.00 | | 1 876 300.00 | 1 876 300.00 |
BF Prêts | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 084.00 | | 774 084.00 | 774 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 505.00 | 2 258 963.00 | 7 274 543.00 | 9 533 505.00 |
BN En cours de production de biens | 46 047 792.00 | | 46 047 792.00 | 46 047 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 109.00 | | 197 109.00 | 197 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 775 195.00 | | 8 775 195.00 | 8 775 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 199 247.00 | 14 700.00 | 9 184 547.00 | 9 199 247.00 |
CF Disponibilités | 2 079 255.00 | | 2 079 255.00 | 2 079 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 053 697.00 | 14 700.00 | 20 038 997.00 | 20 053 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 587 202.00 | 2 273 663.00 | 27 313 539.00 | 29 587 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CU Autres participations | 6 283 403.00 | 2 249 981.00 | 4 033 422.00 | 6 283 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 752 347.00 | 20 809 682.00 | | 12 752 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 644.00 | 2 646 002.00 | | 1 447 644.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 16 404 116.00 | 25 659 809.00 | | 16 404 116.00 |
DP Provisions pour risques | 638 750.00 | 558 750.00 | | 638 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 098 164.00 | 2 206 595.00 | | 2 098 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 765 159.00 | 4 779 218.00 | | 5 765 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 573 860.00 | 32 882 082.00 | | 33 573 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680 917.00 | 4 441 395.00 | | 10 680 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 83 157.00 | | 63 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 461.00 | 18 248.00 | | 15 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | 224 354.00 | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 326 298.00 | 18 615 897.00 | | 27 326 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 909 423.00 | 4 692 801.00 | | 10 909 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 313 539.00 | 30 352 610.00 | | 27 313 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 909 423.00 | 4 692 801.00 | | 10 909 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 680 917.00 | | | 10 680 917.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 247 813.00 | 5 974 166.00 | | 5 247 813.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 089 993.00 | 1 853 890.00 | | 1 089 993.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 138 880.00 | 3 734 736.00 | | 2 138 880.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 028 225.00 | 2 013 853.00 | | 3 028 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 039 241.00 | |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 505 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 581.00 | 87 469.00 | | 11 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 094 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 094 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 523 716.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 1 571 148.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 202.00 | 333 920.00 | | -130 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 209.00 | 4 351 250.00 | | 2 215 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 565.00 | 1 705 249.00 | | 767 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 644.00 | 2 646 002.00 | | 1 447 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 337 806.00 | 7 828 056.00 | | 6 337 806.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 993 534.00 | -807 907.00 | | 993 534.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 337 806.00 | 7 828 056.00 | | 6 337 806.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 34 706.00 | 33 488.00 | | 34 706.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 303 100.00 | 7 794 568.00 | | 6 303 100.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 337 806.00 | 7 828 056.00 | | 6 337 806.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 247 813.00 | 5 974 166.00 | | 5 247 813.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 089 993.00 | 1 853 890.00 | | 1 089 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 709 730.00 | | 43 481.00 | 9 709 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 705.00 | 9 276 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 705.00 | 9 533 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 929.00 | | 43 481.00 | 213 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495 801.00 | | | 9 495 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | 6 889.00 | | 2 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 6 889.00 | | 2 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818 428.00 | 10 818 428.00 | | 10 818 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 391.00 | | 1 116 391.00 | 1 116 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775 195.00 | 8 775 195.00 | | 8 775 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891 587.00 | 8 775 195.00 | 1 116 391.00 | 9 891 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909 423.00 | 10 909 423.00 | | 10 909 423.00 |