| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 013.00 | 394 126.00 | 47 887.00 | 442 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 913.00 | 97 887.00 | 20 026.00 | 117 913.00 |
AN Terrains | 1 446 643.00 | | 1 446 643.00 | 1 446 643.00 |
AP Constructions | 12 808 016.00 | 2 537 918.00 | 10 270 098.00 | 12 808 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 986.00 | 605 679.00 | 693 307.00 | 1 298 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 750 016.00 | 250 000.00 | 1 500 016.00 | 1 750 016.00 |
BF Prêts | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 093 677.00 | 3 885 610.00 | 14 208 067.00 | 18 093 677.00 |
BN En cours de production de biens | 41 899 945.00 | 56 446.00 | 41 843 499.00 | 41 899 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 947 313.00 | 288 624.00 | 42 658 689.00 | 42 947 313.00 |
BZ Autres créances | 7 559 940.00 | 232 056.00 | 7 327 884.00 | 7 559 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 698 995.00 | 119 000.00 | 23 579 995.00 | 23 698 995.00 |
CF Disponibilités | 25 749 916.00 | | 25 749 916.00 | 25 749 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 024 340.00 | 696 126.00 | 141 328 214.00 | 142 024 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 118 017.00 | 4 581 736.00 | 155 536 281.00 | 160 118 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 62 981 694.00 | 58 392 985.00 | | 62 981 694.00 |
DL TOTAL (I) | 69 933 932.00 | 65 245 334.00 | | 69 933 932.00 |
DP Provisions pour risques | 875 000.00 | 526 020.00 | | 875 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 119.00 | 4 864 437.00 | | 2 096 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 971 139.00 | 5 390 457.00 | | 2 971 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 259 382.00 | 37 210 679.00 | | 23 259 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179 740.00 | 14 906 255.00 | | 12 179 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473 409.00 | 11 834 267.00 | | 10 473 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763 622.00 | 7 523 175.00 | | 9 763 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 2 121.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 1 960 133.00 | 1 437 216.00 | | 1 960 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 199 947.00 | 17 228 502.00 | | 23 199 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 836 304.00 | 90 142 215.00 | | 80 836 304.00 |
ED (V) | | -9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 536 281.00 | 162 695 091.00 | | 155 536 281.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 752 238.00 | 4 652 349.00 | | 4 752 238.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 822 126.00 | 1 332 999.00 | | 822 126.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 972 786.00 | 584 095.00 | | 972 786.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 794 912.00 | 1 917 094.00 | | 1 794 912.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 670 431.00 | | 64 670 431.00 | 64 670 431.00 |
FG Production vendue services | 953 555.00 | | 953 555.00 | 953 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 623 986.00 | | 65 623 986.00 | 65 623 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 085 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 428 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 031.00 | |
GE Autres charges | | | 26 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 650 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 434 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 139.00 | 183 655.00 | | 457 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256 943.00 | 22 556.00 | | 1 256 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 082.00 | 431 060.00 | | 1 714 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 143 531.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 419.00 | | | 590 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 338.00 | 178 531.00 | | 628 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085 744.00 | 252 529.00 | | 1 085 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604 734.00 | 1 754 925.00 | | 3 604 734.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 751 432.00 | -408 287.00 | | -1 751 432.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 750.00 | 38 463.00 | | 47 750.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 677 274.00 | 5 197 980.00 | | 5 677 274.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 725 024.00 | 5 236 443.00 | | 5 725 024.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 972 786.00 | 584 095.00 | | 972 786.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 752 238.00 | 4 652 348.00 | | 4 752 238.00 |