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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
AP Constructions | 43 481.00 | 21 306.00 | 22 175.00 | 43 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 288.00 | 26 267.00 | 69 021.00 | 95 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 712.00 | | 888 712.00 | 888 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750 016.00 | 250 000.00 | 1 500 016.00 | 1 750 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 258 230.00 | 2 547 554.00 | 6 710 676.00 | 9 258 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 10 238 152.00 | | 10 238 152.00 | 10 238 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 698 000.00 | 119 000.00 | 6 579 000.00 | 6 698 000.00 |
CF Disponibilités | 6 417 883.00 | | 6 417 883.00 | 6 417 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 354 142.00 | 119 000.00 | 23 235 142.00 | 23 354 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 612 372.00 | 2 666 554.00 | 29 945 818.00 | 32 612 372.00 |
CU Autres participations | 6 283 403.00 | 2 249 981.00 | 4 033 422.00 | 6 283 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 15 634 444.00 | 14 199 991.00 | | 15 634 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 161.00 | 1 434 452.00 | | 1 854 161.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 19 692 729.00 | 17 838 569.00 | | 19 692 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 535.00 | 9 126 767.00 | | 8 417 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 914.00 | 54 133.00 | | 96 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 641.00 | 563 570.00 | | 1 588 641.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 253 089.00 | 9 894 470.00 | | 10 253 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 945 818.00 | 27 733 039.00 | | 29 945 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 253 089.00 | 9 894 470.00 | | 10 253 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 200.00 | 30 000.00 | 798 200.00 | 768 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 200.00 | 30 000.00 | 798 200.00 | 768 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 543.00 | | | 896 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 353.00 | | | 897 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 284.00 | | | 526 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 284.00 | | | 526 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 069.00 | | | 371 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 861.00 | -83 599.00 | | 115 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 396.00 | 2 419 950.00 | | 3 478 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 236.00 | 985 498.00 | | 1 624 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 161.00 | 1 434 452.00 | | 1 854 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 856.00 | | 416 709.00 | 9 500 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 334.00 | 8 922 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 334.00 | 9 258 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 390.00 | | 16 709.00 | 319 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181 466.00 | | 400 000.00 | 9 181 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273.00 | 24 300.00 | 47 573.00 | 23 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | 24 300.00 | 47 573.00 | 23 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 014.00 | 727 014.00 | | 727 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 641.00 | 1 588 641.00 | | 1 588 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 712.00 | | 888 712.00 | 888 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 690 521.00 | 7 690 521.00 | | 7 690 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238 152.00 | 10 238 152.00 | | 10 238 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 864.00 | 10 238 152.00 | 888 712.00 | 11 126 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 089.00 | 10 253 089.00 | | 10 253 089.00 |