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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 013.00 | 394 126.00 | 47 887.00 | 442 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 063.00 | 90 874.00 | 2 189.00 | 93 063.00 |
AN Terrains | 1 119 421.00 | | 1 119 421.00 | 1 119 421.00 |
AP Constructions | 10 236 937.00 | 2 119 264.00 | 8 117 673.00 | 10 236 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 039.00 | 574 478.00 | 819 561.00 | 1 394 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876 300.00 | 250 000.00 | 1 626 300.00 | 1 876 300.00 |
BF Prêts | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776 199.00 | | 776 199.00 | 776 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 209 535.00 | 3 428 742.00 | 12 780 793.00 | 16 209 535.00 |
BN En cours de production de biens | 46 276 189.00 | | 46 276 189.00 | 46 276 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700 128.00 | 222 788.00 | 35 477 340.00 | 35 700 128.00 |
BZ Autres créances | 8 417 120.00 | 268 325.00 | 8 148 795.00 | 8 417 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 223 473.00 | 58 000.00 | 20 165 473.00 | 20 223 473.00 |
CF Disponibilités | 39 430 717.00 | | 39 430 717.00 | 39 430 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 463 411.00 | 549 113.00 | 149 914 298.00 | 150 463 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 672 946.00 | 3 977 855.00 | 162 695 091.00 | 166 672 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 58 392 985.00 | 53 143 913.00 | | 58 392 985.00 |
DL TOTAL (I) | 65 245 334.00 | 60 591 726.00 | | 65 245 334.00 |
DP Provisions pour risques | 526 020.00 | 638 770.00 | | 526 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 864 437.00 | 5 126 389.00 | | 4 864 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390 457.00 | 5 765 159.00 | | 5 390 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 210 679.00 | 33 573 860.00 | | 37 210 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906 255.00 | 13 540 110.00 | | 14 906 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834 267.00 | 10 383 978.00 | | 11 834 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523 175.00 | 11 718 741.00 | | 7 523 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 121.00 | 1 971.00 | | 2 121.00 |
EA Autres dettes | 1 437 216.00 | 1 512 812.00 | | 1 437 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 228 502.00 | 27 326 298.00 | | 17 228 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 142 215.00 | 98 057 770.00 | | 90 142 215.00 |
ED (V) | -9.00 | -3.00 | | -9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 695 091.00 | 166 553 532.00 | | 162 695 091.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 652 349.00 | 5 247 813.00 | | 4 652 349.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 332 999.00 | 1 048 887.00 | | 1 332 999.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 584 095.00 | 1 089 993.00 | | 584 095.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 917 094.00 | 2 138 880.00 | | 1 917 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 323 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 154 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 478 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 981 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 520 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 474 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 292 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 655.00 | 11 581.00 | | 183 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 556.00 | 130 175.00 | | 22 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 849.00 | | | 224 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 060.00 | 141 756.00 | | 431 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 531.00 | 1 106.00 | | 143 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 80 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 531.00 | 93 167.00 | | 178 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 529.00 | 48 589.00 | | 252 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754 925.00 | 1 315 909.00 | | 1 754 925.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -408 287.00 | 993 534.00 | | -408 287.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 38 463.00 | 34 706.00 | | 38 463.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 197 980.00 | 6 303 100.00 | | 5 197 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 236 443.00 | 6 337 806.00 | | 5 236 443.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 584 095.00 | 1 089 993.00 | | 584 095.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 652 348.00 | 5 247 813.00 | | 4 652 348.00 |