| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
AP Constructions | 43 481.00 | 12 609.00 | 30 872.00 | 43 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 579.00 | 10 663.00 | 67 916.00 | 78 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 762.00 | | 1 021 762.00 | 1 021 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876 300.00 | 250 000.00 | 1 626 300.00 | 1 876 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 856.00 | 2 523 254.00 | 6 977 602.00 | 9 500 856.00 |
BZ Autres créances | 4 197 295.00 | | 4 197 295.00 | 4 197 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 698 000.00 | 58 000.00 | 12 640 000.00 | 12 698 000.00 |
CF Disponibilités | 3 918 142.00 | | 3 918 142.00 | 3 918 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 813 437.00 | 58 000.00 | 20 755 437.00 | 20 813 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 314 293.00 | 2 581 254.00 | 27 733 039.00 | 30 314 293.00 |
CU Autres participations | 6 283 403.00 | 2 249 981.00 | 4 033 422.00 | 6 283 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 199 991.00 | 12 752 347.00 | | 14 199 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 452.00 | 1 447 644.00 | | 1 434 452.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 17 838 569.00 | 16 404 116.00 | | 17 838 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126 767.00 | 10 680 917.00 | | 9 126 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 133.00 | 63 045.00 | | 54 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 570.00 | 15 461.00 | | 563 570.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 894 470.00 | 10 909 423.00 | | 9 894 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 733 039.00 | 27 313 539.00 | | 27 733 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 894 470.00 | 10 909 423.00 | | 9 894 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | 30 000.00 | 600 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | 30 000.00 | 600 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 599.00 | -130 202.00 | | -83 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 950.00 | 2 215 209.00 | | 2 419 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 498.00 | 767 565.00 | | 985 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 452.00 | 1 447 644.00 | | 1 434 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533 505.00 | | 61 980.00 | 9 533 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 629.00 | 9 181 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 629.00 | 9 500 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 410.00 | | 61 980.00 | 257 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276 095.00 | | | 9 276 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 981.00 | 14 291.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | 14 291.00 | | 8 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 570.00 | 563 570.00 | | 563 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 762.00 | 1.00 | 1 021 762.00 | 1 021 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 295.00 | 4 197 295.00 | | 4 197 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 114 131.00 | 9 114 131.00 | | 9 114 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 057.00 | 4 197 295.00 | 1 021 762.00 | 5 219 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 894 470.00 | 9 894 470.00 | | 9 894 470.00 |