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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 4 672.00 | 6 135.00 | 10 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 938.00 | 42 073.00 | -6 135.00 | 35 938.00 |
AN Terrains | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
AP Constructions | 1 463 702.00 | 474 024.00 | 989 678.00 | 1 463 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 750.00 | 1 243 028.00 | 1 484 722.00 | 2 727 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 619.00 | 454 783.00 | 129 836.00 | 584 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 911.00 | | 133 911.00 | 133 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 796.00 | 2 218 581.00 | 3 239 215.00 | 5 457 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
BT Marchandises | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 289.00 | 101 041.00 | 1 103 248.00 | 1 204 289.00 |
BZ Autres créances | 152 797.00 | | 152 797.00 | 152 797.00 |
CF Disponibilités | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 677.00 | 101 041.00 | 1 984 636.00 | 2 085 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 473.00 | 2 319 622.00 | 5 223 851.00 | 7 543 473.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 310 971.00 | 300 322.00 | | 310 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 037.00 | 10 648.00 | | 50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 605.00 | 1 449 568.00 | | 1 499 605.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 628.00 | 45 895.00 | | 43 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 628.00 | 55 895.00 | | 53 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 648.00 | 2 234 425.00 | | 1 897 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 642.00 | 405 108.00 | | 308 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 583.00 | 992 566.00 | | 1 076 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 720.00 | 331 320.00 | | 312 720.00 |
EA Autres dettes | 75 025.00 | 65 269.00 | | 75 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 618.00 | 4 028 687.00 | | 3 670 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 851.00 | 5 534 150.00 | | 5 223 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 016.00 | | 1 559 016.00 | 1 559 016.00 |
FD Production vendue biens | 6 710 760.00 | | 6 710 760.00 | 6 710 760.00 |
FG Production vendue services | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 870.00 | | 8 340 870.00 | 8 340 870.00 |
FM Production stockée | | | 5 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 2 657.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 2 657.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | -2 657.00 | | -5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 624.00 | 8 923 211.00 | | 8 482 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 587.00 | 8 912 563.00 | | 8 432 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 037.00 | 10 648.00 | | 50 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 930.00 | 40 086.00 | | 50 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 069.00 | | 61 991.00 | 5 478 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 264.00 | 134 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 264.00 | 5 457 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 276 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 976.00 | | 770.00 | 45 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 616.00 | | 61 221.00 | 5 215 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 478.00 | | | 216 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 277.00 | 268 314.00 | | 1 950 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 088.00 | 2 668.00 | | 44 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 189.00 | 265 646.00 | | 1 906 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 895.00 | | 2 267.00 | 55 895.00 |
6T Sur comptes clients | 158 701.00 | 13 906.00 | 71 566.00 | 158 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 701.00 | 13 906.00 | 71 566.00 | 158 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 596.00 | 13 906.00 | 73 833.00 | 214 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 906.00 | 73 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 583.00 | 1 076 583.00 | | 1 076 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 911.00 | 100 756.00 | | 133 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 651.00 | | | 1 075 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
VB T. V. A. | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 159.00 | 402 887.00 | 1 350 846.00 | 1 888 159.00 |
VI Groupe et associés | 308 642.00 | 308 642.00 | | 308 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 985.00 | | | 387 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 756.00 | 1 511 601.00 | 33 155.00 | 1 544 756.00 |
VW T.V.A. | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 618.00 | 2 185 346.00 | 1 350 846.00 | 3 670 618.00 |