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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 149.00 | 50 021.00 | 44 128.00 | 94 149.00 |
AN Terrains | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
AP Constructions | 1 463 702.00 | 695 508.00 | 768 194.00 | 1 463 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 584.00 | 1 404 277.00 | 1 223 307.00 | 2 627 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 822.00 | 375 621.00 | 99 201.00 | 474 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 701.00 | 2 680 099.00 | 3 235 601.00 | 5 915 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 930.00 | | 542 930.00 | 542 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
BT Marchandises | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 466.00 | 73 854.00 | 1 375 612.00 | 1 449 466.00 |
BZ Autres créances | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CF Disponibilités | 520 946.00 | | 520 946.00 | 520 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 537.00 | 73 854.00 | 2 830 683.00 | 2 904 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 237.00 | 2 753 953.00 | 6 066 284.00 | 8 820 237.00 |
CU Autres participations | 661 549.00 | 150 000.00 | 511 549.00 | 661 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 72 668.00 | 13 099.00 | | 72 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 920.00 | 59 569.00 | | 300 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 185.00 | 1 211 265.00 | | 1 512 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 964.00 | 3 072 452.00 | | 3 163 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 894.00 | 798 467.00 | | 835 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 342.00 | 327 160.00 | | 450 342.00 |
EA Autres dettes | 102 907.00 | 88 440.00 | | 102 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 4 139.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 099.00 | 4 290 657.00 | | 4 554 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 284.00 | 5 501 922.00 | | 6 066 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 946 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 205 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 242 216.00 | |
FM Production stockée | | | 25 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 306 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 105.00 | |
GE Autres charges | | | 34 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 920.00 | 76 188.00 | | 47 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 401.00 | 67 494.00 | | 12 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 519.00 | 8 694.00 | | 35 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 292.00 | 87 406.00 | | 125 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 962.00 | 10 543 062.00 | | 9 354 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 042.00 | 10 483 493.00 | | 9 054 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 920.00 | 59 569.00 | | 300 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 477.00 | | 122 376.00 | 5 793 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 762 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 5 915 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 054 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 125.00 | | 21 884.00 | 5 032 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 532.00 | | 100 492.00 | 662 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 008.00 | 299 092.00 | | 2 231 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 599.00 | 22 095.00 | | 32 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 409.00 | 276 997.00 | | 2 198 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 196.00 | 26 013.00 | 24 356.00 | 72 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 196.00 | 26 013.00 | 24 356.00 | 222 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 196.00 | 26 013.00 | 24 356.00 | 222 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 013.00 | 24 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 894.00 | 835 894.00 | | 835 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 042.00 | 1 362 042.00 | | 1 362 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VB T. V. A. | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 586.00 | 2 167 558.00 | 994 028.00 | 3 161 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 625.00 | | | 1 921 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 994.00 | | | 274 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 853.00 | 1 589 531.00 | 101 322.00 | 1 690 853.00 |
VW T.V.A. | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 099.00 | 3 560 071.00 | 994 028.00 | 4 554 099.00 |