| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
AN Terrains | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
AP Constructions | 1 463 702.00 | 600 368.00 | 863 334.00 | 1 463 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 620.00 | 1 123 451.00 | 1 347 169.00 | 2 470 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 758.00 | 374 085.00 | 130 673.00 | 504 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 728.00 | 2 130 441.00 | 3 228 286.00 | 5 358 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 731.00 | | 475 731.00 | 475 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
BT Marchandises | 132 612.00 | | 132 612.00 | 132 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 831.00 | 74 138.00 | 1 631 693.00 | 1 705 831.00 |
BZ Autres créances | 431 369.00 | 312 133.00 | 119 236.00 | 431 369.00 |
CF Disponibilités | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 609.00 | 386 271.00 | 2 534 338.00 | 2 920 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 337.00 | 2 516 712.00 | 5 762 624.00 | 8 279 337.00 |
CU Autres participations | 340 077.00 | | 340 077.00 | 340 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 251 162.00 | 361 008.00 | | 251 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 937.00 | -109 846.00 | | 382 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 696.00 | 1 389 759.00 | | 1 772 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 476.00 | 2 812 340.00 | | 2 614 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 482.00 | 734 711.00 | | 862 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 023.00 | 256 930.00 | | 390 023.00 |
EA Autres dettes | 84 753.00 | 70 459.00 | | 84 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 928.00 | 3 874 440.00 | | 3 989 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 624.00 | 5 274 199.00 | | 5 762 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 304.00 | 48 239.00 | 2 107 542.00 | 2 059 304.00 |
FD Production vendue biens | 7 271 781.00 | 367 494.00 | 7 639 275.00 | 7 271 781.00 |
FG Production vendue services | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 417 581.00 | 415 733.00 | 9 833 313.00 | 9 417 581.00 |
FM Production stockée | | | 44 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 53 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 068.00 | 1 491.00 | | 52 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 201.00 | 1 491.00 | | 77 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 356.00 | -1 491.00 | | -45 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | -51 056.00 | | 19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 115.00 | 8 992 905.00 | | 10 005 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 178.00 | 9 102 751.00 | | 9 622 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 937.00 | -109 846.00 | | 382 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 609.00 | | 412 446.00 | 5 581 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 327.00 | 5 358 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 208.00 | 90 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 119.00 | 4 926 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 456.00 | | 14 592.00 | 90 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 247.00 | | 62 854.00 | 5 485 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 335 000.00 | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 544.00 | 253 091.00 | 610 194.00 | 2 487 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 746.00 | | 14 208.00 | 46 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 798.00 | 253 091.00 | 595 986.00 | 2 440 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 348.00 | | 49 210.00 | 123 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 128.00 | 6 005.00 | | 306 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 476.00 | 6 005.00 | 49 210.00 | 429 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 476.00 | 6 005.00 | 59 210.00 | 439 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 005.00 | 59 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 482.00 | 862 482.00 | | 862 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 377.00 | 172 377.00 | | 172 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 164.00 | 1 618 164.00 | | 1 618 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
VB T. V. A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 349.00 | 931 349.00 | | 931 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 127.00 | 451 887.00 | 1 171 710.00 | 1 683 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 460.00 | | | 408 460.00 |
VP Divers | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 311.00 | 350 311.00 | | 350 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 310.00 | 2 162 480.00 | 830.00 | 2 163 310.00 |
VW T.V.A. | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 928.00 | 2 758 688.00 | 1 171 710.00 | 3 989 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |