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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 149.00 | 27 926.00 | 66 222.00 | 94 149.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
AP Constructions | 1 463 702.00 | 647 938.00 | 815 764.00 | 1 463 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 714.00 | 1 202 272.00 | 1 412 442.00 | 2 614 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 808.00 | 348 199.00 | 117 608.00 | 465 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 477.00 | 2 381 008.00 | 3 412 468.00 | 5 793 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 477.00 | 2 381 008.00 | 3 412 468.00 | 5 793 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 126.00 | 2 453 204.00 | 5 501 922.00 | 7 955 126.00 |
CU Autres participations | 661 702.00 | 150 000.00 | 511 702.00 | 661 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 13 099.00 | 251 162.00 | | 13 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 569.00 | 382 937.00 | | 59 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 265.00 | 1 772 696.00 | | 1 211 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 452.00 | 2 614 476.00 | | 3 072 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 467.00 | 862 482.00 | | 798 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 160.00 | 390 028.00 | | 327 160.00 |
EA Autres dettes | 88 440.00 | 84 753.00 | | 88 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 139.00 | 4 695.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 657.00 | 3 989 928.00 | | 4 290 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 922.00 | 5 762 624.00 | | 5 501 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 961 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 083 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 130 775.00 | |
FM Production stockée | | | -14 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 466 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 909.00 | |
GE Autres charges | | | 317 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 188.00 | 31 845.00 | | 76 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 494.00 | 77 201.00 | | 67 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 694.00 | -45 356.00 | | 8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 406.00 | 19 134.00 | | 87 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 354.00 | 7 802 654.00 | | 7 231 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 785.00 | 7 419 717.00 | | 7 171 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 569.00 | 382 937.00 | | 59 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 728.00 | | 661 523.00 | 5 358 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 302.00 | 168 472.00 | 5 793 477.00 | 58 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 302.00 | | 98 821.00 | 58 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 472.00 | 5 032 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 840.00 | | 66 284.00 | 90 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 981.00 | | 273 615.00 | 4 926 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 907.00 | | 321 625.00 | 340 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 441.00 | 260 909.00 | 160 343.00 | 2 130 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 537.00 | 61.00 | | 32 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 904.00 | 260 848.00 | 160 343.00 | 2 097 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 138.00 | | 1 942.00 | 74 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 133.00 | | 312 133.00 | 312 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 271.00 | 150 000.00 | 314 075.00 | 386 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 271.00 | 150 000.00 | 314 075.00 | 386 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 467.00 | 798 467.00 | | 798 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 036.00 | 1 303 036.00 | | 1 303 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 970.00 | 1 562 970.00 | | 1 562 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 482.00 | 489 773.00 | 1 011 175.00 | 1 509 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 388.00 | | | 453 388.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 385.00 | 1 463 555.00 | 830.00 | 1 464 385.00 |
VW T.V.A. | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 657.00 | 3 270 949.00 | 1 011 175.00 | 4 290 657.00 |