| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
AN Terrains | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
AP Constructions | 1 463 702.00 | 790 649.00 | 673 053.00 | 1 463 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 432.00 | 1 734 024.00 | 1 128 408.00 | 2 862 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 706.00 | 428 316.00 | 174 390.00 | 602 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 636.00 | 3 051 809.00 | 3 120 827.00 | 6 172 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 531.00 | | 992 531.00 | 992 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BT Marchandises | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 372.00 | 59 783.00 | 1 759 589.00 | 1 819 372.00 |
BZ Autres créances | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 180.00 | 59 783.00 | 3 070 397.00 | 3 130 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 816.00 | 3 111 593.00 | 6 191 223.00 | 9 302 816.00 |
CU Autres participations | 656 775.00 | | 656 775.00 | 656 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 277.00 | | | 837 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 315.00 | | | 2 153 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 266.00 | | | 2 216 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 932.00 | | | 221 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 305.00 | | | 1 103 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 534.00 | | | 386 534.00 |
EA Autres dettes | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 909.00 | | | 4 037 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 223.00 | | | 6 191 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 597.00 | | | 3 521 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 250.00 | | | 1 139 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 316 922.00 | 164 527.00 | 4 481 449.00 | 4 316 922.00 |
FD Production vendue biens | 8 706 579.00 | 304 481.00 | 9 011 060.00 | 8 706 579.00 |
FG Production vendue services | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 130 671.00 | 469 008.00 | 13 599 679.00 | 13 130 671.00 |
FM Production stockée | | | -58 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 582 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 792 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 720.00 | | | 283 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 602 513.00 | | | 13 602 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765 236.00 | | | 12 765 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 277.00 | | | 837 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 013.00 | | 115 743.00 | 6 141 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 657 075.00 | 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | 83 454.00 | 6 172 638.00 | 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 454.00 | 5 416 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384 451.00 | | 115 743.00 | 5 384 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 741.00 | | | 657 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 132.00 | 325 132.00 | 81 454.00 | 2 808 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 788.00 | 22 033.00 | | 76 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 344.00 | 303 098.00 | 81 454.00 | 2 731 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 023.00 | 3 857.00 | 12 097.00 | 68 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 023.00 | 3 857.00 | 12 097.00 | 68 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 023.00 | 3 857.00 | 12 097.00 | 68 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 857.00 | 12 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 305.00 | 1 103 305.00 | | 1 103 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 632.00 | 1 747 632.00 | | 1 747 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VB T. V. A. | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 350.00 | 1 139 350.00 | | 1 139 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 917.00 | 560 706.00 | 503 516.00 | 1 076 917.00 |
VI Groupe et associés | 221 932.00 | 221 932.00 | | 221 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 897.00 | | | 1 091 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 522.00 | 1 891 222.00 | 300.00 | 1 891 522.00 |
VW T.V.A. | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 863.00 | 3 519 652.00 | 503 516.00 | 4 035 863.00 |