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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 149.00 | 72 115.00 | 22 033.00 | 94 149.00 |
AN Terrains | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
AP Constructions | 1 463 702.00 | 743 079.00 | 720 623.00 | 1 463 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 528.00 | 1 591 986.00 | 1 344 542.00 | 2 936 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 320.00 | 396 279.00 | 100 040.00 | 496 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 013.00 | 2 808 132.00 | 3 332 881.00 | 6 141 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 143.00 | | 871 143.00 | 871 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
BT Marchandises | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 579.00 | 68 023.00 | 1 865 556.00 | 1 933 579.00 |
BZ Autres créances | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
CF Disponibilités | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 179.00 | 68 023.00 | 3 298 156.00 | 3 366 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 192.00 | 2 876 154.00 | 6 631 037.00 | 9 507 192.00 |
CU Autres participations | 656 775.00 | | 656 775.00 | 656 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 21 688.00 | 72 668.00 | | 21 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 570.00 | 300 920.00 | | 317 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 258.00 | 1 512 185.00 | | 1 632 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 409.00 | 3 163 964.00 | | 2 978 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 189.00 | 835 894.00 | | 1 485 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 549.00 | 450 342.00 | | 421 549.00 |
EA Autres dettes | 79 181.00 | 102 907.00 | | 79 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 998 780.00 | 4 554 099.00 | | 4 998 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 037.00 | 6 066 284.00 | | 6 631 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 661 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 027 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 778 936.00 | |
FM Production stockée | | | 10 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 440.00 | |
GE Autres charges | | | 13 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 470 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 47 920.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 716.00 | 12 401.00 | | 14 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | 35 519.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 496.00 | 125 292.00 | | 65 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 841.00 | 9 354 963.00 | | 11 963 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 271.00 | 9 054 043.00 | | 11 646 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 570.00 | 300 920.00 | | 317 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 701.00 | | 366 067.00 | 5 915 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 304.00 | 657 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 755.00 | 6 141 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 451.00 | 5 384 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054 009.00 | | 365 893.00 | 5 054 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 871.00 | | 174.00 | 762 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 099.00 | 311 974.00 | 33 942.00 | 2 530 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 693.00 | 22 095.00 | | 54 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 406.00 | 289 880.00 | 33 942.00 | 2 475 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 854.00 | 2 466.00 | 8 297.00 | 73 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 854.00 | 2 466.00 | 158 297.00 | 223 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 854.00 | 2 466.00 | 158 297.00 | 223 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466.00 | 8 297.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 189.00 | 1 485 189.00 | | 1 485 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 952.00 | 1 851 952.00 | | 1 851 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
VB T. V. A. | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 137.00 | 866 137.00 | | 866 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 272.00 | 1 091 670.00 | 856 295.00 | 2 112 272.00 |
VI Groupe et associés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 410.00 | | | 1 393 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 676.00 | 2 114 710.00 | 966.00 | 2 115 676.00 |
VW T.V.A. | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 020.00 | 3 975 418.00 | 856 295.00 | 4 996 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |