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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
AN Terrains | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
AP Constructions | 1 463 702.00 | 552 798.00 | 910 905.00 | 1 463 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 051.00 | 1 402 287.00 | 1 516 764.00 | 2 919 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 593.00 | 485 714.00 | 128 879.00 | 614 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 609.00 | 2 487 544.00 | 3 094 065.00 | 5 581 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 933.00 | | 330 933.00 | 330 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
BT Marchandises | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 988.00 | 123 348.00 | 1 440 640.00 | 1 563 988.00 |
BZ Autres créances | 459 380.00 | 306 128.00 | 153 252.00 | 459 380.00 |
CF Disponibilités | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 610.00 | 429 476.00 | 2 180 134.00 | 2 609 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 219.00 | 2 917 020.00 | 5 274 199.00 | 8 191 219.00 |
CU Autres participations | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 361 008.00 | | | 361 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 846.00 | | | -109 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 759.00 | | | 1 389 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 340.00 | | | 2 812 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 711.00 | | | 734 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 930.00 | | | 256 930.00 |
EA Autres dettes | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 440.00 | | | 3 874 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 199.00 | | | 5 274 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 462.00 | | | 2 823 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420 640.00 | | | 1 420 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 991.00 | 3 594.00 | 1 877 585.00 | 1 873 991.00 |
FD Production vendue biens | 6 844 731.00 | 46 213.00 | 6 890 944.00 | 6 844 731.00 |
FG Production vendue services | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 796 913.00 | 49 807.00 | 8 846 720.00 | 8 796 913.00 |
FM Production stockée | | | -20 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 056.00 | | | -51 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 905.00 | | | 8 992 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 751.00 | | | 9 102 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 846.00 | | | -109 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 796.00 | | 273 941.00 | 5 457 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 081.00 | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 864.00 | 137 264.00 | 5 581 609.00 | 12 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | 4 183.00 | 5 485 247.00 | 12 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 746.00 | | 43 710.00 | 46 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276 836.00 | | 225 457.00 | 5 276 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 214.00 | | 4 774.00 | 134 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 581.00 | 273 146.00 | 4 183.00 | 2 218 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 835.00 | 273 146.00 | 4 183.00 | 2 171 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 628.00 | | 43 628.00 | 53 628.00 |
6T Sur comptes clients | 101 041.00 | 32 354.00 | 10 047.00 | 101 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 041.00 | 338 482.00 | 10 047.00 | 101 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 669.00 | 338 482.00 | 53 675.00 | 154 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 482.00 | 53 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 711.00 | 734 711.00 | | 734 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 407.00 | | | 1 417 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 581.00 | | | 146 581.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 640.00 | 1 420 640.00 | | 1 420 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 700.00 | 340 722.00 | 1 050 978.00 | 1 391 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 855.00 | | | 999 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VP Divers | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 128.00 | | | 306 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 451.00 | 2 071 621.00 | 830.00 | 2 072 451.00 |
VW T.V.A. | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 440.00 | 2 823 462.00 | 1 050 978.00 | 3 874 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |