| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 2 281.00 | | 2 282.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 12 859.00 | 17 611.00 | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 880.00 | 956 123.00 | 344 758.00 | 1 300 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 193.00 | 46 776.00 | 24 418.00 | 71 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 441.00 | 1 018 039.00 | 552 402.00 | 1 570 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 692.00 | 2 242.00 | 225 450.00 | 227 692.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 644 776.00 | | 644 776.00 | 644 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 349.00 | 2 242.00 | 921 107.00 | 923 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 790.00 | 1 020 282.00 | 1 473 508.00 | 2 493 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 875 352.00 | | | 875 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 431.00 | | | 1 035 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 094.00 | | | 217 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 077.00 | | | 438 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 508.00 | | | 1 473 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 668.00 | | | 280 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 144.00 | 66 149.00 | 1 158 293.00 | 1 092 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 144.00 | 66 149.00 | 1 158 293.00 | 1 092 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 391.00 | | | 1 179 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 829.00 | | | 1 081 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 114.00 | 59 477.00 | 59 477.00 | 1 517 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 570 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 1 402 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 217.00 | 59 477.00 | 59 477.00 | 1 349 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 236.00 | 152 953.00 | 6 150.00 | 871 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 955.00 | 152 953.00 | 6 150.00 | 868 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 094.00 | 59 685.00 | 157 409.00 | 217 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
VW T.V.A. | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 077.00 | 280 668.00 | 157 409.00 | 438 077.00 |