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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 3 820.00 | 572.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 19 113.00 | 11 357.00 | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 801.00 | 1 196 225.00 | 325 576.00 | 1 521 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 903.00 | 37 473.00 | 54 430.00 | 91 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 166.00 | 1 256 631.00 | 557 535.00 | 1 814 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 852.00 | 2 063.00 | 234 789.00 | 236 852.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CF Disponibilités | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 170.00 | 2 063.00 | 504 107.00 | 506 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 336.00 | 1 258 694.00 | 1 061 642.00 | 2 320 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 380 821.00 | | | 380 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DL TOTAL (I) | 616 953.00 | | | 616 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 853.00 | | | 262 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 689.00 | | | 444 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 642.00 | | | 1 061 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 258.00 | | | 289 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 557.00 | 45 228.00 | 1 287 785.00 | 1 242 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 557.00 | 45 228.00 | 1 287 785.00 | 1 242 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 770.00 | | | 1 306 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 222.00 | | | 1 148 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 697.00 | | 73 313.00 | 1 742 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 1 814 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 1 644 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 670.00 | | 73 313.00 | 1 574 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 764.00 | 142 557.00 | 3 207.00 | 1 115 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 460.00 | 142 557.00 | 3 207.00 | 1 113 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | 1 559.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | 1 559.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | 1 559.00 | 3 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 234 021.00 | 234 021.00 | | 234 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 853.00 | 107 422.00 | 155 431.00 | 262 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 813.00 | 270 813.00 | | 270 813.00 |
VW T.V.A. | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 689.00 | 289 258.00 | 155 431.00 | 444 689.00 |