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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 5 179.00 | 1 613.00 | 6 792.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 22 240.00 | 8 230.00 | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 795.00 | 1 333 618.00 | 189 177.00 | 1 522 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 785.00 | 39 499.00 | 40 286.00 | 79 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 442.00 | 1 400 535.00 | 404 906.00 | 1 805 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 231.00 | 2 310.00 | 185 921.00 | 188 231.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 406 114.00 | | 406 114.00 | 406 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 128.00 | 2 310.00 | 631 818.00 | 634 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 569.00 | 1 402 845.00 | 1 036 724.00 | 2 439 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 539 369.00 | | | 539 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DL TOTAL (I) | 760 993.00 | | | 760 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 731.00 | | | 275 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 724.00 | | | 1 036 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 827.00 | 40 012.00 | 1 200 839.00 | 1 160 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 827.00 | 40 012.00 | 1 200 839.00 | 1 160 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -38.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -88.00 | | | -88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 192.00 | | | 1 209 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 385.00 | | | 1 061 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 166.00 | | 994.00 | 1 814 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 118.00 | 1 805 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 1 633 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 174.00 | | 994.00 | 1 644 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 631.00 | 154 664.00 | 12 118.00 | 1 256 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 811.00 | 154 664.00 | 12 118.00 | 1 252 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | 297.00 | 50.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | 297.00 | 50.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 297.00 | 50.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 496.00 | 82 394.00 | 73 102.00 | 155 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |
VW T.V.A. | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 731.00 | 202 629.00 | 73 102.00 | 275 731.00 |