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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 6 778.00 | 14.00 | 6 792.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 28 057.00 | 2 413.00 | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 345.00 | 1 316 539.00 | 104 806.00 | 1 421 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 36 979.00 | 11 399.00 | 48 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 386.00 | 1 388 354.00 | 268 032.00 | 1 656 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 754.00 | 518.00 | 138 236.00 | 138 754.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 570 482.00 | | 570 482.00 | 570 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 898.00 | 518.00 | 752 380.00 | 752 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 284.00 | 1 388 871.00 | 1 020 412.00 | 2 409 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 464 853.00 | 487 177.00 | | 464 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 010.00 | 157 676.00 | | 244 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 483.00 | 28 250.00 | | 24 483.00 |
DL TOTAL (I) | 775 146.00 | 714 903.00 | | 775 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 789.00 | 153 471.00 | | 79 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 12 389.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 120.00 | 113 786.00 | | 156 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 266.00 | 279 647.00 | | 245 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 412.00 | 994 549.00 | | 1 020 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 578.00 | 199 910.00 | | 221 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 862.00 | | 4 724.00 | 1 667 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 1 656 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 200.00 | 156 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 470.00 | | 4 724.00 | 1 495 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 817.00 | 82 537.00 | | 1 305 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 800.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 838.00 | 81 737.00 | | 1 299 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
UX Autres créances clients | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 789.00 | 56 101.00 | 23 688.00 | 79 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
VW T.V.A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 266.00 | 221 578.00 | 23 688.00 | 245 266.00 |