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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 29 836.00 | 634.00 | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 345.00 | 1 363 500.00 | 57 845.00 | 1 421 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 686.00 | 43 610.00 | 6 076.00 | 49 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 694.00 | 1 443 739.00 | 213 955.00 | 1 657 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 033.00 | 518.00 | 133 516.00 | 134 033.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 598 014.00 | | 598 014.00 | 598 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 238.00 | 518.00 | 766 720.00 | 767 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 932.00 | 1 444 256.00 | 980 675.00 | 2 424 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 458 863.00 | 464 853.00 | | 458 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 746.00 | 244 010.00 | | 262 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 717.00 | 24 483.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 784 126.00 | 775 146.00 | | 784 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 713.00 | 79 789.00 | | 23 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | 9 357.00 | | 42 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 152.00 | 156 120.00 | | 130 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 549.00 | 245 266.00 | | 196 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 675.00 | 1 020 412.00 | | 980 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 549.00 | 221 578.00 | | 196 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 666.00 | | 1 088 666.00 | 1 088 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 666.00 | | 1 088 666.00 | 1 088 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 385.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 807.00 | 2 013.00 | | 13 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | -12 433.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 754.00 | 86 624.00 | | 88 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 839.00 | 1 043 523.00 | | 1 109 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 092.00 | 799 513.00 | | 847 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 746.00 | 244 010.00 | | 262 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 386.00 | | 1 308.00 | 1 656 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 194.00 | | 1 308.00 | 1 500 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 354.00 | 55 385.00 | | 1 388 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 13.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 575.00 | 55 371.00 | | 1 381 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UX Autres créances clients | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
VW T.V.A. | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |