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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 5 979.00 | 813.00 | 6 792.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 25 345.00 | 5 126.00 | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 345.00 | 1 244 579.00 | 176 766.00 | 1 421 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 29 914.00 | 13 740.00 | 43 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 862.00 | 1 305 817.00 | 362 045.00 | 1 667 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 312.00 | 518.00 | 125 794.00 | 126 312.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 462 226.00 | | 462 226.00 | 462 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 022.00 | 518.00 | 632 504.00 | 633 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 884.00 | 1 306 334.00 | 994 549.00 | 2 300 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 487 177.00 | 539 369.00 | | 487 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 676.00 | 147 807.00 | | 157 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 250.00 | 32 017.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 714 903.00 | 760 993.00 | | 714 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 471.00 | 155 496.00 | | 153 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 21 215.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 786.00 | 99 019.00 | | 113 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 647.00 | 275 731.00 | | 279 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 549.00 | 1 036 724.00 | | 994 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 910.00 | 202 629.00 | | 199 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 442.00 | | 91 185.00 | 1 805 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 765.00 | 1 667 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 765.00 | 1 495 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 050.00 | | 91 185.00 | 1 633 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 535.00 | 113 861.00 | 208 580.00 | 1 400 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 800.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 357.00 | 113 061.00 | 208 580.00 | 1 395 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | 1 792.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | 1 792.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | 1 792.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UX Autres créances clients | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 471.00 | 73 735.00 | 79 736.00 | 153 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VW T.V.A. | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 647.00 | 199 910.00 | 79 736.00 | 279 647.00 |